KBC EQUITY FUND MILLENIUM, la estadística de rendimiento
KBC EQUITY FUND MILLENIUM, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 45 |
03/11/2014 |
18.0 millones EUR |
|
102.4300 |
-0.05% |
7.16% |
4.64% |
| 2014 / 44 |
28/10/2014 |
18.0 millones EUR |
|
102.4800 |
4.01% |
2.29% |
6.32% |
| 2014 / 43 |
20/10/2014 |
18.0 millones EUR |
|
98.5300 |
4.06% |
-2.46% |
1.48% |
| 2014 / 42 |
13/10/2014 |
17.9 millones EUR |
|
94.6900 |
-0.94% |
-7.70% |
-1.27% |
| 2014 / 41 |
06/10/2014 |
18.1 millones EUR |
|
95.5900 |
-4.59% |
-6.50% |
1.01% |
| 2014 / 40 |
29/09/2014 |
19.6 millones EUR |
|
100.1900 |
-0.81% |
-2.89% |
5.92% |
| 2014 / 39 |
22/09/2014 |
19.6 millones EUR |
|
101.0100 |
-1.54% |
-0.08% |
4.81% |
| 2014 / 38 |
15/09/2014 |
19.6 millones EUR |
|
102.5900 |
0.34% |
2.67% |
6.24% |
| 2014 / 37 |
08/09/2014 |
19.6 millones EUR |
|
102.2400 |
-0.90% |
4.68% |
7.46% |
| 2014 / 36 |
02/09/2014 |
19.6 millones EUR |
|
103.1700 |
2.06% |
7.96% |
10.78% |
| 2014 / 35 |
25/08/2014 |
19.6 millones EUR |
|
101.0900 |
1.17% |
4.81% |
9.25% |
| 2014 / 34 |
18/08/2014 |
19.6 millones EUR |
|
99.9200 |
2.30% |
0.59% |
7.65% |
| 2014 / 33 |
11/08/2014 |
19.6 millones EUR |
|
97.6700 |
2.21% |
-0.52% |
3.29% |
| 2014 / 32 |
04/08/2014 |
19.6 millones EUR |
|
95.5600 |
-0.92% |
-2.03% |
0.99% |
| 2014 / 31 |
28/07/2014 |
19.6 millones EUR |
|
96.4500 |
-2.90% |
-3.88% |
2.77% |
| 2014 / 30 |
22/07/2014 |
19.6 millones EUR |
|
99.3300 |
1.17% |
0.80% |
4.62% |
| 2014 / 29 |
14/07/2014 |
19.6 millones EUR |
|
98.1800 |
0.66% |
-1.16% |
3.16% |
| 2014 / 28 |
08/07/2014 |
19.6 millones EUR |
|
97.5400 |
-2.79% |
-0.91% |
5.05% |
| 2014 / 27 |
30/06/2014 |
19.6 millones EUR |
|
100.3400 |
1.83% |
2.65% |
8.18% |
| 2014 / 26 |
23/06/2014 |
19.6 millones EUR |
|
98.5400 |
-0.80% |
1.39% |
11.63% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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