KBC EQUITY FUND MILLENIUM, la estadística de rendimiento
KBC EQUITY FUND MILLENIUM, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 31 |
25/07/2011 |
29.5 millones EUR |
|
91.6200 |
0.60% |
- |
6.09% |
| 2011 / 30 |
18/07/2011 |
29.6 millones EUR |
|
91.0700 |
-1.58% |
- |
6.86% |
| 2011 / 29 |
11/07/2011 |
30.1 millones EUR |
|
92.5300 |
1.24% |
- |
9.00% |
| 2011 / 28 |
05/07/2011 |
29.3 millones EUR |
|
91.4000 |
3.66% |
- |
5.27% |
| 2011 / 27 |
27/06/2011 |
29.1 millones EUR |
|
88.1700 |
1.22% |
- |
1.05% |
| 2011 / 26 |
20/06/2011 |
28.8 millones EUR |
|
87.1100 |
-1.80% |
- |
-1.51% |
| 2011 / 25 |
14/06/2011 |
29.6 millones EUR |
|
88.7100 |
0.26% |
- |
1.40% |
| 2011 / 24 |
07/06/2011 |
30.5 millones EUR |
|
88.4800 |
-4.16% |
- |
6.68% |
| 2011 / 23 |
31/05/2011 |
30.9 millones EUR |
|
92.3200 |
1.36% |
- |
6.00% |
| 2011 / 22 |
23/05/2011 |
30.7 millones EUR |
|
91.0800 |
-0.28% |
- |
8.56% |
| 2011 / 21 |
16/05/2011 |
31.2 millones EUR |
|
91.3400 |
-1.57% |
- |
3.60% |
| 2011 / 20 |
09/05/2011 |
31.0 millones EUR |
|
92.8000 |
1.79% |
- |
3.99% |
| 2011 / 19 |
03/05/2011 |
31.1 millones EUR |
|
91.1700 |
-1.93% |
- |
4.08% |
| 2011 / 18 |
26/04/2011 |
32.0 millones EUR |
|
92.9600 |
0.73% |
- |
4.86% |
| 2011 / 17 |
18/04/2011 |
31.6 millones EUR |
|
92.2900 |
-1.11% |
- |
3.94% |
| 2011 / 16 |
11/04/2011 |
32.2 millones EUR |
|
93.3300 |
-1.57% |
- |
6.09% |
| 2011 / 15 |
04/04/2011 |
32.9 millones EUR |
|
94.8200 |
2.39% |
- |
6.46% |
| 2011 / 14 |
28/03/2011 |
32.3 millones EUR |
|
92.6100 |
2.38% |
- |
6.46% |
| 2011 / 13 |
21/03/2011 |
32.3 millones EUR |
|
90.4600 |
-1.42% |
- |
4.96% |
| 2011 / 12 |
14/03/2011 |
34.7 millones EUR |
|
91.7600 |
-1.79% |
- |
8.39% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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