KBC EQUITY FUND MILLENIUM, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0167243154KBC EQUITY FUND MILLENIUM, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 41 | 03/10/2011 | 23.7 millones EUR | 75.6100 | -0.79% | - | -11.91% | ||
| 2011 / 40 | 26/09/2011 | 23.4 millones EUR | 76.2100 | -6.35% | - | -13.72% | ||
| 2011 / 39 | 19/09/2011 | 25.1 millones EUR | 81.3800 | 0.33% | - | -7.11% | ||
| 2011 / 38 | 12/09/2011 | 25.3 millones EUR | 81.1100 | -1.33% | - | -8.11% | ||
| 2011 / 37 | 07/09/2011 | 24.8 millones EUR | 82.2000 | 0.00 | - | -6.32% | ||
| 2011 / 36 | 29/08/2011 | 24.7 millones EUR | 79.5600 | 3.65% | - | -7.55% | ||
| 2011 / 35 | 22/08/2011 | 24.1 millones EUR | 76.7600 | -4.91% | - | -11.45% | ||
| 2011 / 34 | 16/08/2011 | 25.3 millones EUR | 80.7200 | 3.16% | - | -6.98% | ||
| 2011 / 33 | 08/08/2011 | 26.3 millones EUR | 78.2500 | -13.46% | - | -5.46% | ||
| 2011 / 32 | 01/08/2011 | 28.7 millones EUR | 90.4200 | -1.31% | - | 5.15% | ||
| 2011 / 31 | 25/07/2011 | 29.5 millones EUR | 91.6200 | 0.60% | - | 6.09% | ||
| 2011 / 30 | 18/07/2011 | 29.6 millones EUR | 91.0700 | -1.58% | - | 6.86% | ||
| 2011 / 29 | 11/07/2011 | 30.1 millones EUR | 92.5300 | 1.24% | - | 9.00% | ||
| 2011 / 28 | 05/07/2011 | 29.3 millones EUR | 91.4000 | 3.66% | - | 5.27% | ||
| 2011 / 27 | 27/06/2011 | 29.1 millones EUR | 88.1700 | 1.22% | - | 1.05% | ||
| 2011 / 26 | 20/06/2011 | 28.8 millones EUR | 87.1100 | -1.80% | - | -1.51% | ||
| 2011 / 25 | 14/06/2011 | 29.6 millones EUR | 88.7100 | 0.26% | - | 1.40% | ||
| 2011 / 24 | 07/06/2011 | 30.5 millones EUR | 88.4800 | -4.16% | - | 6.68% | ||
| 2011 / 23 | 31/05/2011 | 30.9 millones EUR | 92.3200 | 1.36% | - | 6.00% | ||
| 2011 / 22 | 23/05/2011 | 30.7 millones EUR | 91.0800 | -0.28% | - | 8.56% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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