KBC EQUITY FUND MILLENIUM, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0167243154KBC EQUITY FUND MILLENIUM, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 21 | 16/05/2011 | 31.2 millones EUR | 91.3400 | -1.57% | - | 3.60% | ||
| 2011 / 20 | 09/05/2011 | 31.0 millones EUR | 92.8000 | 1.79% | - | 3.99% | ||
| 2011 / 19 | 03/05/2011 | 31.1 millones EUR | 91.1700 | -1.93% | - | 4.08% | ||
| 2011 / 18 | 26/04/2011 | 32.0 millones EUR | 92.9600 | 0.73% | - | 4.86% | ||
| 2011 / 17 | 18/04/2011 | 31.6 millones EUR | 92.2900 | -1.11% | - | 3.94% | ||
| 2011 / 16 | 11/04/2011 | 32.2 millones EUR | 93.3300 | -1.57% | - | 6.09% | ||
| 2011 / 15 | 04/04/2011 | 32.9 millones EUR | 94.8200 | 2.39% | - | 6.46% | ||
| 2011 / 14 | 28/03/2011 | 32.3 millones EUR | 92.6100 | 2.38% | - | 6.46% | ||
| 2011 / 13 | 21/03/2011 | 32.3 millones EUR | 90.4600 | -1.42% | - | 4.96% | ||
| 2011 / 12 | 14/03/2011 | 34.7 millones EUR | 91.7600 | -1.79% | - | 8.39% | ||
| 2011 / 11 | 07/03/2011 | 35.5 millones EUR | 93.4300 | -1.06% | - | 10.45% | ||
| 2011 / 10 | 28/02/2011 | 35.9 millones EUR | 94.4300 | 0.30% | - | 15.19% | ||
| 2011 / 9 | 23/02/2011 | 29.6 millones EUR | 94.1500 | -2.80% | - | 15.19% | ||
| 2011 / 8 | 16/02/2011 | 16.5 millones EUR | 96.8600 | 0.00 | - | 17.82% | ||
| 2011 / 7 | 07/02/2011 | 16.7 millones EUR | 97.0600 | 1.13% | - | 23.09% | ||
| 2011 / 6 | 11/02/2011 | 16.5 millones EUR | 96.3000 | - | - | - | ||
| 2011 / 5 | 26/01/2011 | 16.4 millones EUR | 95.0600 | -1.71% | - | 19.01% | ||
| 2011 / 4 | 19/01/2011 | 16.8 millones EUR | 96.7100 | -2.71% | - | 16.14% | ||
| 2011 / 3 | 12/01/2011 | 17.4 millones EUR | 99.4000 | 0.62% | - | 21.07% | ||
| 2011 / 2 | 05/01/2011 | 17.3 millones EUR | 98.7900 | 2.79% | - | 19.15% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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