KBC EQUITY FUND NEW ASIA, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0146025409KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 22 | 26/05/2015 | 123.2 millones EUR | 766.6900 | -1.40% | -0.89% | 38.98% | ||
| 2015 / 21 | 18/05/2015 | 121.9 millones EUR | 777.5500 | 4.46% | -3.64% | 41.96% | ||
| 2015 / 20 | 11/05/2015 | 121.7 millones EUR | 744.3300 | -1.19% | -7.54% | 38.02% | ||
| 2015 / 19 | 04/05/2015 | 120.7 millones EUR | 753.2600 | -2.62% | -6.53% | 44.38% | ||
| 2015 / 18 | 27/04/2015 | 132.9 millones EUR | 773.5500 | -4.14% | 2.71% | 49.07% | ||
| 2015 / 17 | 20/04/2015 | 139.0 millones EUR | 806.9500 | 0.24% | 10.79% | 55.45% | ||
| 2015 / 16 | 13/04/2015 | 139.0 millones EUR | 805.0300 | -0.11% | 6.38% | 52.72% | ||
| 2015 / 15 | 09/04/2015 | 139.7 millones EUR | 805.9000 | 7.01% | 8.60% | 53.05% | ||
| 2015 / 14 | 30/03/2015 | 131.8 millones EUR | 753.1100 | 3.40% | 2.41% | 44.95% | ||
| 2015 / 13 | 23/03/2015 | 127.3 millones EUR | 728.3600 | -3.75% | 1.14% | 44.39% | ||
| 2015 / 12 | 16/03/2015 | 141.1 millones EUR | 756.7500 | 1.98% | - | 52.25% | ||
| 2015 / 11 | 09/03/2015 | 142.6 millones EUR | 742.0800 | 0.91% | 5.91% | 46.94% | ||
| 2015 / 10 | 02/03/2015 | 142.6 millones EUR | 735.3800 | 2.12% | 4.95% | 44.97% | ||
| 2015 / 9 | 25/02/2015 | 147.6 millones EUR | 720.1300 | - | 2.98% | 42.72% | ||
| 2015 / 7 | 09/02/2015 | 147.6 millones EUR | 700.6700 | 0.00 | 3.13% | 40.93% | ||
| 2015 / 6 | 02/02/2015 | 155.7 millones EUR | 700.6700 | 0.20% | 6.18% | 42.54% | ||
| 2015 / 5 | 26/01/2015 | 155.7 millones EUR | 699.2600 | -2.36% | - | 41.66% | ||
| 2015 / 4 | 19/01/2015 | 129.0 millones EUR | 716.1300 | 5.40% | 14.58% | 39.25% | ||
| 2015 / 3 | 12/01/2015 | 129.0 millones EUR | 679.4200 | 2.96% | 11.61% | 32.23% | ||
| 2015 / 2 | 05/01/2015 | 129.0 millones EUR | 659.8600 | - | 8.75% | 29.92% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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