KBC EQUITY FUND NEW ASIA, la estadística de rendimiento
KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 29 |
11/07/2011 |
232.2 millones EUR |
|
547.2600 |
2.28% |
- |
11.36% |
| 2011 / 28 |
05/07/2011 |
220.6 millones EUR |
|
535.0700 |
3.51% |
- |
4.06% |
| 2011 / 27 |
27/06/2011 |
227.1 millones EUR |
|
516.9200 |
2.51% |
- |
1.51% |
| 2011 / 26 |
20/06/2011 |
222.4 millones EUR |
|
504.2400 |
-2.71% |
- |
0.76% |
| 2011 / 25 |
14/06/2011 |
227.8 millones EUR |
|
518.2700 |
-0.40% |
- |
5.19% |
| 2011 / 24 |
07/06/2011 |
264.4 millones EUR |
|
520.3500 |
-2.38% |
- |
10.64% |
| 2011 / 23 |
30/05/2011 |
260.3 millones EUR |
|
533.0100 |
0.82% |
- |
9.47% |
| 2011 / 22 |
23/05/2011 |
258.0 millones EUR |
|
528.6700 |
-0.33% |
- |
10.97% |
| 2011 / 21 |
16/05/2011 |
282.8 millones EUR |
|
530.4300 |
-1.82% |
- |
8.02% |
| 2011 / 20 |
09/05/2011 |
280.1 millones EUR |
|
540.2500 |
2.31% |
- |
5.88% |
| 2011 / 19 |
03/05/2011 |
252.4 millones EUR |
|
528.0300 |
-1.96% |
- |
5.87% |
| 2011 / 18 |
26/04/2011 |
261.9 millones EUR |
|
538.5900 |
-0.67% |
- |
7.50% |
| 2011 / 17 |
18/04/2011 |
260.9 millones EUR |
|
542.2500 |
0.73% |
- |
5.17% |
| 2011 / 16 |
11/04/2011 |
258.3 millones EUR |
|
538.3400 |
-0.88% |
- |
5.33% |
| 2011 / 15 |
06/04/2011 |
260.7 millones EUR |
|
543.1400 |
0.00 |
- |
7.97% |
| 2011 / 14 |
28/03/2011 |
266.3 millones EUR |
|
524.3300 |
2.98% |
- |
6.80% |
| 2011 / 13 |
21/03/2011 |
254.9 millones EUR |
|
509.1700 |
-2.75% |
- |
5.10% |
| 2011 / 12 |
14/03/2011 |
274.8 millones EUR |
|
523.5600 |
-0.53% |
- |
9.92% |
| 2011 / 11 |
07/03/2011 |
276.5 millones EUR |
|
526.3500 |
0.60% |
- |
9.35% |
| 2011 / 10 |
28/02/2011 |
292.2 millones EUR |
|
523.2300 |
-3.18% |
- |
13.42% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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