KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0166584350KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2014 / 35 | 25/08/2014 | 65.8 millones EUR | 1118.9500 | 1.95% | 6.22% | 24.46% | ||
| 2014 / 34 | 18/08/2014 | 65.8 millones EUR | 1097.5700 | 3.01% | 2.91% | 22.78% | ||
| 2014 / 33 | 11/08/2014 | 65.8 millones EUR | 1065.5100 | 2.47% | 0.81% | 17.06% | ||
| 2014 / 32 | 04/08/2014 | 65.8 millones EUR | 1039.7900 | -1.30% | -1.29% | 13.40% | ||
| 2014 / 31 | 28/07/2014 | 65.8 millones EUR | 1053.4700 | -1.23% | -1.81% | 15.82% | ||
| 2014 / 30 | 22/07/2014 | 65.8 millones EUR | 1066.5800 | 0.91% | 1.60% | 16.89% | ||
| 2014 / 29 | 14/07/2014 | 66.1 millones EUR | 1056.9600 | 0.34% | 0.01% | 16.09% | ||
| 2014 / 28 | 08/07/2014 | 66.1 millones EUR | 1053.3900 | -1.82% | 1.60% | 17.52% | ||
| 2014 / 27 | 30/06/2014 | 66.1 millones EUR | 1072.8700 | 2.20% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2014 / 26 | 23/06/2014 | 66.1 millones EUR | 1049.7600 | -0.67% | 2.73% | 25.07% | ||
| 2014 / 25 | 16/06/2014 | 66.1 millones EUR | 1056.8100 | 1.93% | 3.85% | 21.93% | ||
| 2014 / 24 | 10/06/2014 | 64.2 millones EUR | 1036.8100 | 0.23% | 3.42% | 18.72% | ||
| 2014 / 23 | 02/06/2014 | 64.2 millones EUR | 1034.4500 | 1.24% | 4.71% | 17.75% | ||
| 2014 / 22 | 27/05/2014 | 64.2 millones EUR | 1021.8200 | 0.42% | 3.61% | 11.47% | ||
| 2014 / 21 | 19/05/2014 | 64.2 millones EUR | 1017.5900 | 1.50% | 3.46% | 11.26% | ||
| 2014 / 20 | 12/05/2014 | 64.2 millones EUR | 1002.5300 | 1.48% | 3.96% | 10.91% | ||
| 2014 / 19 | 06/05/2014 | 64.2 millones EUR | 987.9300 | 0.17% | 0.44% | 12.13% | ||
| 2014 / 18 | 29/04/2014 | 64.2 millones EUR | 986.2100 | 0.27% | -2.01% | 11.58% | ||
| 2014 / 17 | 24/04/2014 | 69.7 millones EUR | 983.5800 | - | -2.27% | 11.29% | ||
| 2014 / 16 | 16/04/2014 | 69.7 millones EUR | 964.3500 | -1.96% | - | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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