KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0166584350KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2014 / 26 | 23/06/2014 | 66.1 millones EUR | 1049.7600 | -0.67% | 2.73% | 25.07% | ||
| 2014 / 25 | 16/06/2014 | 66.1 millones EUR | 1056.8100 | 1.93% | 3.85% | 21.93% | ||
| 2014 / 24 | 10/06/2014 | 64.2 millones EUR | 1036.8100 | 0.23% | 3.42% | 18.72% | ||
| 2014 / 23 | 02/06/2014 | 64.2 millones EUR | 1034.4500 | 1.24% | 4.71% | 17.75% | ||
| 2014 / 22 | 27/05/2014 | 64.2 millones EUR | 1021.8200 | 0.42% | 3.61% | 11.47% | ||
| 2014 / 21 | 19/05/2014 | 64.2 millones EUR | 1017.5900 | 1.50% | 3.46% | 11.26% | ||
| 2014 / 20 | 12/05/2014 | 64.2 millones EUR | 1002.5300 | 1.48% | 3.96% | 10.91% | ||
| 2014 / 19 | 06/05/2014 | 64.2 millones EUR | 987.9300 | 0.17% | 0.44% | 12.13% | ||
| 2014 / 18 | 29/04/2014 | 64.2 millones EUR | 986.2100 | 0.27% | -2.01% | 11.58% | ||
| 2014 / 17 | 24/04/2014 | 69.7 millones EUR | 983.5800 | - | -2.27% | 11.29% | ||
| 2014 / 16 | 16/04/2014 | 69.7 millones EUR | 964.3500 | -1.96% | - | - | ||
| 2014 / 15 | 07/04/2014 | 69.7 millones EUR | 983.6400 | -2.26% | - | 13.82% | ||
| 2014 / 14 | 31/03/2014 | 69.7 millones EUR | 1006.4300 | 1.63% | - | 14.14% | ||
| 2014 / 13 | 24/03/2014 | 69.7 millones EUR | 990.3300 | -1.51% | - | 16.44% | ||
| 2014 / 12 | 17/03/2014 | 69.7 millones EUR | 1005.5200 | -1.75% | - | 19.48% | ||
| 2014 / 11 | 10/03/2014 | 69.7 millones EUR | 1023.3800 | 0.11% | - | 22.00% | ||
| 2014 / 10 | 03/03/2014 | 69.7 millones EUR | 1022.2100 | -1.65% | - | 23.58% | ||
| 2014 / 9 | 24/02/2014 | 69.7 millones EUR | 1039.3400 | 1.48% | - | 30.03% | ||
| 2014 / 8 | 18/02/2014 | 78.2 millones EUR | 1024.2000 | 3.07% | - | 28.63% | ||
| 2014 / 7 | 10/02/2014 | 78.2 millones EUR | 993.6700 | 1.84% | - | 27.15% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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