KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, la estadística de rendimiento
KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 51 |
12/12/2011 |
54.7 millones EUR |
|
613.2000 |
1.46% |
- |
0.42% |
| 2011 / 50 |
05/12/2011 |
82.8 millones EUR |
|
604.3600 |
2.09% |
- |
1.28% |
| 2011 / 49 |
29/11/2011 |
113.8 millones EUR |
|
591.9800 |
1.91% |
- |
-0.95% |
| 2011 / 48 |
21/11/2011 |
113.8 millones EUR |
|
580.8900 |
-3.20% |
- |
-1.52% |
| 2011 / 47 |
14/11/2011 |
112.1 millones EUR |
|
600.1000 |
0.89% |
- |
2.24% |
| 2011 / 46 |
07/11/2011 |
112.0 millones EUR |
|
594.8000 |
0.05% |
- |
3.87% |
| 2011 / 45 |
31/10/2011 |
106.7 millones EUR |
|
594.4900 |
0.13% |
- |
3.92% |
| 2011 / 44 |
24/10/2011 |
106.0 millones EUR |
|
593.7400 |
0.00 |
- |
3.30% |
| 2011 / 43 |
28/10/2011 |
106.7 millones EUR |
|
597.7800 |
- |
- |
- |
| 2011 / 42 |
10/10/2011 |
102.6 millones EUR |
|
587.0000 |
2.21% |
- |
2.47% |
| 2011 / 41 |
03/10/2011 |
104.0 millones EUR |
|
574.3200 |
-0.75% |
- |
2.12% |
| 2011 / 40 |
26/09/2011 |
104.7 millones EUR |
|
578.6600 |
-1.00% |
- |
-1.76% |
| 2011 / 39 |
19/09/2011 |
107.7 millones EUR |
|
584.4800 |
1.37% |
- |
0.86% |
| 2011 / 38 |
12/09/2011 |
108.0 millones EUR |
|
576.5700 |
-1.65% |
- |
-1.69% |
| 2011 / 37 |
07/09/2011 |
107.3 millones EUR |
|
586.2400 |
0.00 |
- |
1.03% |
| 2011 / 36 |
29/08/2011 |
104.3 millones EUR |
|
570.6900 |
2.69% |
- |
0.71% |
| 2011 / 35 |
22/08/2011 |
101.6 millones EUR |
|
555.7300 |
-2.52% |
- |
-2.60% |
| 2011 / 34 |
16/08/2011 |
103.3 millones EUR |
|
570.1000 |
4.29% |
- |
-0.45% |
| 2011 / 33 |
08/08/2011 |
124.4 millones EUR |
|
546.6600 |
-11.03% |
- |
1.63% |
| 2011 / 32 |
01/08/2011 |
136.6 millones EUR |
|
614.4200 |
-3.16% |
- |
13.87% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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