KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, la estadística de rendimiento

KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2014 / 33 11/08/2014 22.5 millones USD 1461.0000 1.07% -1.54% 11.15% 
 2014 / 32 04/08/2014 22.5 millones USD 1445.4700 0.85% -2.73% 8.92% 
 2014 / 31 28/07/2014 22.5 millones USD 1433.2800 -3.06% -6.55% 10.47% 
 2014 / 30 22/07/2014 22.5 millones USD 1478.5100 -0.36% -1.61% 12.55% 
 2014 / 29 14/07/2014 22.9 millones USD 1483.8200 -0.15% -1.31% 14.04% 
 2014 / 28 08/07/2014 22.9 millones USD 1486.0700 -3.11% 0.71% 17.78% 
 2014 / 27 30/06/2014 22.9 millones USD 1533.7400 2.07% 3.70% 23.62% 
 2014 / 26 23/06/2014 22.9 millones USD 1502.6300 -0.06% 3.53% 25.30% 
 2014 / 25 16/06/2014 22.9 millones USD 1503.5800 1.89% 4.34% 20.66% 
 2014 / 24 10/06/2014 25.8 millones USD 1475.6300 -0.23% 3.94% 17.74% 
 2014 / 23 02/06/2014 25.8 millones USD 1479.0500 1.91% 3.80% 18.25% 
 2014 / 22 27/05/2014 25.8 millones USD 1451.3300 0.71% 0.62% 15.40% 
 2014 / 21 19/05/2014 25.8 millones USD 1441.0300 1.50% -0.88% 13.84% 
 2014 / 20 12/05/2014 25.8 millones USD 1419.7600 -0.36% -1.24% 14.77% 
 2014 / 19 06/05/2014 25.8 millones USD 1424.8500 -1.22% -0.85% 16.83% 
 2014 / 18 29/04/2014 25.8 millones USD 1442.3800 -0.79% -1.89% 20.34% 
 2014 / 17 24/04/2014 21.8 millones USD 1453.8500 - -1.11% 21.29% 
 2014 / 16 16/04/2014 21.8 millones USD 1437.5300 0.04% -
 2014 / 15 07/04/2014 21.8 millones USD 1437.0100 -2.26% - 20.98% 
 2014 / 14 31/03/2014 21.8 millones USD 1470.2400 0.22% - 23.53% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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