KBC EQUITY FUND US VALUE, la estadística de rendimiento
KBC EQUITY FUND US VALUE, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2009 / 51 |
16/12/2009 |
28.7 millones USD |
|
426.3900 |
-0.14% |
- |
20.83% |
| 2009 / 50 |
09/12/2009 |
27.3 millones USD |
|
427.0000 |
0.34% |
- |
21.49% |
| 2009 / 49 |
02/12/2009 |
28.2 millones USD |
|
425.5600 |
-0.78% |
- |
24.69% |
| 2009 / 48 |
25/11/2009 |
28.0 millones USD |
|
428.9200 |
1.59% |
- |
30.51% |
| 2009 / 47 |
18/11/2009 |
27.4 millones USD |
|
422.2200 |
0.93% |
- |
36.72% |
| 2009 / 46 |
11/11/2009 |
26.9 millones USD |
|
418.3100 |
1.95% |
- |
25.59% |
| 2009 / 45 |
04/11/2009 |
26.3 millones USD |
|
410.3000 |
0.68% |
- |
9.81% |
| 2009 / 44 |
28/10/2009 |
25.3 millones USD |
|
407.5100 |
-2.02% |
- |
11.27% |
| 2009 / 43 |
21/10/2009 |
27.0 millones USD |
|
415.9100 |
-0.02% |
- |
16.22% |
| 2009 / 42 |
14/10/2009 |
26.7 millones USD |
|
416.0000 |
2.90% |
- |
14.04% |
| 2009 / 41 |
07/10/2009 |
25.3 millones USD |
|
404.2600 |
3.54% |
- |
4.90% |
| 2009 / 40 |
30/09/2009 |
25.5 millones USD |
|
390.4300 |
-2.28% |
- |
-15.68% |
| 2009 / 39 |
23/09/2009 |
25.4 millones USD |
|
399.5200 |
-1.28% |
- |
-13.98% |
| 2009 / 38 |
16/09/2009 |
24.1 millones USD |
|
404.6900 |
2.15% |
- |
-10.56% |
| 2009 / 37 |
09/09/2009 |
17.1 millones USD |
|
396.1800 |
3.71% |
- |
-18.32% |
| 2009 / 36 |
02/09/2009 |
21.8 millones USD |
|
382.0200 |
-3.24% |
- |
-23.02% |
| 2009 / 35 |
26/08/2009 |
22.8 millones USD |
|
394.8200 |
0.00 |
- |
-19.71% |
| 2009 / 6 |
04/02/2009 |
31.8 millones USD |
|
311.5400 |
-1.39% |
- |
-40.67% |
| 2009 / 5 |
28/01/2009 |
31.8 millones USD |
|
315.9400 |
1.46% |
- |
-41.22% |
| 2009 / 4 |
21/01/2009 |
31.8 millones USD |
|
311.3900 |
-3.63% |
- |
-40.78% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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