KBC EQUITY FUND US VALUE, la estadística de rendimiento
KBC EQUITY FUND US VALUE, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2007 / 4 |
24/01/2007 |
31.8 millones USD |
|
584.8000 |
1.16% |
- |
15.14% |
| 2007 / 3 |
17/01/2007 |
31.8 millones USD |
|
578.1200 |
1.02% |
- |
13.37% |
| 2007 / 2 |
10/01/2007 |
31.8 millones USD |
|
572.2900 |
-0.19% |
- |
11.17% |
| 2007 / 1 |
03/01/2007 |
31.8 millones USD |
|
573.3900 |
-0.20% |
- |
12.37% |
| 2006 / 52 |
27/12/2006 |
31.8 millones USD |
|
574.5200 |
0.00 |
- |
13.94% |
| 2006 / 51 |
21/12/2006 |
31.8 millones USD |
|
574.5200 |
- |
- |
- |
| 2006 / 50 |
13/12/2006 |
31.8 millones USD |
|
576.9200 |
1.22% |
- |
13.77% |
| 2006 / 49 |
06/12/2006 |
31.8 millones USD |
|
569.9800 |
1.13% |
- |
13.79% |
| 2006 / 48 |
29/11/2006 |
31.8 millones USD |
|
563.6200 |
-0.34% |
- |
12.53% |
| 2006 / 47 |
22/11/2006 |
31.8 millones USD |
|
565.5300 |
1.24% |
- |
12.61% |
| 2006 / 46 |
15/11/2006 |
31.8 millones USD |
|
558.6200 |
0.61% |
- |
13.33% |
| 2006 / 45 |
08/11/2006 |
31.8 millones USD |
|
555.2500 |
0.10% |
- |
13.89% |
| 2006 / 44 |
01/11/2006 |
31.8 millones USD |
|
554.7000 |
-1.18% |
- |
14.82% |
| 2006 / 43 |
25/10/2006 |
31.8 millones USD |
|
561.3100 |
0.00 |
- |
18.18% |
| 2006 / 42 |
20/10/2006 |
31.8 millones USD |
|
551.8600 |
- |
- |
- |
| 2006 / 41 |
11/10/2006 |
31.8 millones USD |
|
550.4800 |
1.28% |
- |
16.41% |
| 2006 / 40 |
04/10/2006 |
31.8 millones USD |
|
543.5200 |
0.81% |
- |
11.07% |
| 2006 / 39 |
27/09/2006 |
31.8 millones USD |
|
539.1400 |
1.75% |
- |
12.03% |
| 2006 / 38 |
20/09/2006 |
31.8 millones USD |
|
529.8700 |
0.24% |
- |
9.04% |
| 2006 / 37 |
13/09/2006 |
31.8 millones USD |
|
528.6100 |
1.30% |
- |
5.97% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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