KBC BONDS CORPORATE EURO, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0094437620KBC BONDS CORPORATE EURO, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 25 | 19/06/2015 | 55.2 millones EUR | 843.3100 | -0.55% | -1.95% | 1.49% | ||
| 2015 / 24 | 12/06/2015 | 56.0 millones EUR | 847.9900 | -0.34% | -1.36% | 2.11% | ||
| 2015 / 23 | 05/06/2015 | 57.0 millones EUR | 850.9100 | -1.24% | -1.21% | 2.89% | ||
| 2015 / 22 | 29/05/2015 | 57.0 millones EUR | 861.5700 | 0.17% | -0.48% | 4.18% | ||
| 2015 / 21 | 22/05/2015 | 57.0 millones EUR | 860.1200 | 0.05% | -1.15% | 4.29% | ||
| 2015 / 20 | 15/05/2015 | 57.2 millones EUR | 859.7000 | -0.19% | -1.44% | 4.10% | ||
| 2015 / 19 | 08/05/2015 | 57.4 millones EUR | 861.3000 | -0.51% | -1.31% | 4.59% | ||
| 2015 / 18 | 30/04/2015 | 59.3 millones EUR | 865.7200 | -0.51% | -0.46% | 5.59% | ||
| 2015 / 17 | 24/04/2015 | 58.5 millones EUR | 870.1200 | -0.25% | 0.14% | 6.62% | ||
| 2015 / 16 | 17/04/2015 | 58.5 millones EUR | 872.2600 | -0.05% | 0.29% | 7.26% | ||
| 2015 / 15 | 10/04/2015 | 48.1 millones EUR | 872.7100 | 0.35% | 0.09% | 7.68% | ||
| 2015 / 14 | 02/04/2015 | 48.1 millones EUR | 869.6800 | 0.09% | -0.30% | 7.42% | ||
| 2015 / 13 | 27/03/2015 | 48.0 millones EUR | 868.8800 | -0.10% | -0.39% | 7.63% | ||
| 2015 / 12 | 20/03/2015 | 48.0 millones EUR | 869.7600 | -0.24% | 0.02% | 8.18% | ||
| 2015 / 11 | 13/03/2015 | 47.4 millones EUR | 871.8900 | -0.05% | 0.37% | 8.33% | ||
| 2015 / 10 | 06/03/2015 | 47.4 millones EUR | 872.3300 | 0.01% | 0.61% | 8.55% | ||
| 2015 / 9 | 27/02/2015 | 46.7 millones EUR | 872.2500 | 0.30% | 0.80% | 8.71% | ||
| 2015 / 8 | 20/02/2015 | 46.7 millones EUR | 869.6100 | 0.11% | 0.61% | 8.71% | ||
| 2015 / 7 | 13/02/2015 | 46.0 millones EUR | 868.6500 | 0.18% | 1.03% | 8.86% | ||
| 2015 / 6 | 06/02/2015 | 46.0 millones EUR | 867.0800 | 0.21% | 1.08% | 8.84% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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