KBC BONDS CORPORATE EURO, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0094437620KBC BONDS CORPORATE EURO, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2014 / 31 | 01/08/2014 | 44.0 millones EUR | 835.6400 | 0.12% | 0.41% | 8.70% | ||
| 2014 / 30 | 25/07/2014 | 44.0 millones EUR | 834.6700 | 0.17% | 0.36% | 8.93% | ||
| 2014 / 29 | 18/07/2014 | 57.5 millones EUR | 833.2500 | 0.08% | 0.28% | 8.51% | ||
| 2014 / 28 | 11/07/2014 | 57.5 millones EUR | 832.5500 | 0.04% | 0.25% | 8.65% | ||
| 2014 / 27 | 04/07/2014 | 57.5 millones EUR | 832.2000 | 0.06% | 0.63% | 9.20% | ||
| 2014 / 26 | 27/06/2014 | 57.5 millones EUR | 831.7100 | 0.09% | 0.57% | 9.53% | ||
| 2014 / 25 | 20/06/2014 | 57.5 millones EUR | 830.9500 | 0.05% | 0.75% | 9.54% | ||
| 2014 / 24 | 13/06/2014 | 47.0 millones EUR | 830.5000 | 0.42% | 0.56% | 8.32% | ||
| 2014 / 23 | 05/06/2014 | 47.0 millones EUR | 827.0200 | 0.00 | 0.43% | 7.83% | ||
| 2014 / 22 | 30/05/2014 | 47.0 millones EUR | 827.0100 | 0.28% | 0.87% | 7.09% | ||
| 2014 / 21 | 23/05/2014 | 47.0 millones EUR | 824.7300 | -0.14% | 1.06% | 6.41% | ||
| 2014 / 20 | 16/05/2014 | 47.0 millones EUR | 825.8600 | 0.29% | 1.55% | 6.33% | ||
| 2014 / 19 | 09/05/2014 | 47.0 millones EUR | 823.5100 | 0.45% | 1.61% | 6.28% | ||
| 2014 / 18 | 02/05/2014 | 47.0 millones EUR | 819.8600 | 0.46% | 1.27% | 5.79% | ||
| 2014 / 17 | 25/04/2014 | 47.0 millones EUR | 816.1000 | 0.35% | 1.09% | 5.85% | ||
| 2014 / 16 | 17/04/2014 | 47.0 millones EUR | 813.2200 | 0.34% | 1.15% | 6.06% | ||
| 2014 / 15 | 09/04/2014 | 47.0 millones EUR | 810.4400 | 0.11% | 0.70% | 5.79% | ||
| 2014 / 14 | 04/04/2014 | 47.0 millones EUR | 809.5800 | 0.28% | 0.74% | 6.11% | ||
| 2014 / 13 | 28/03/2014 | 47.0 millones EUR | 807.3200 | 0.41% | 0.62% | 6.18% | ||
| 2014 / 12 | 21/03/2014 | 47.0 millones EUR | 804.0000 | -0.10% | 0.51% | 5.75% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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