KBC BONDS CORPORATE USD, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0106101842KBC BONDS CORPORATE USD, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 38 | 18/09/2015 | 40.0 millones USD | 1039.1100 | 0.46% | -0.04% | 2.08% | ||
| 2015 / 37 | 11/09/2015 | 40.0 millones USD | 1034.3500 | -0.21% | -0.04% | 1.85% | ||
| 2015 / 36 | 04/09/2015 | 40.1 millones USD | 1036.5300 | 0.56% | 0.38% | 1.17% | ||
| 2015 / 35 | 28/08/2015 | 40.0 millones USD | 1030.7700 | -0.84% | -0.31% | -0.09% | ||
| 2015 / 34 | 21/08/2015 | 40.5 millones USD | 1039.5500 | 0.46% | 0.53% | 1.26% | ||
| 2015 / 33 | 13/08/2015 | 40.5 millones USD | 1034.7800 | 0.21% | 0.43% | 1.01% | ||
| 2015 / 32 | 05/08/2015 | 40.6 millones USD | 1032.6500 | -0.13% | 0.59% | 1.06% | ||
| 2015 / 31 | 30/07/2015 | 40.7 millones USD | 1033.9600 | -0.01% | 0.57% | 1.70% | ||
| 2015 / 30 | 24/07/2015 | 40.8 millones USD | 1034.1000 | 0.36% | 1.03% | 1.20% | ||
| 2015 / 29 | 17/07/2015 | 41.2 millones USD | 1030.4000 | 0.37% | -0.35% | 0.99% | ||
| 2015 / 28 | 10/07/2015 | 41.2 millones USD | 1026.6300 | -0.14% | -0.27% | 0.71% | ||
| 2015 / 27 | 02/07/2015 | 40.7 millones USD | 1028.0500 | 0.44% | -0.09% | 1.53% | ||
| 2015 / 26 | 26/06/2015 | 41.1 millones USD | 1023.5900 | -1.00% | -1.93% | 0.51% | ||
| 2015 / 25 | 19/06/2015 | 41.4 millones USD | 1033.9700 | 0.44% | -0.49% | 2.00% | ||
| 2015 / 24 | 12/06/2015 | 42.4 millones USD | 1029.4100 | 0.04% | -1.43% | 1.70% | ||
| 2015 / 23 | 05/06/2015 | 43.0 millones USD | 1028.9500 | -1.42% | -1.47% | 1.77% | ||
| 2015 / 22 | 29/05/2015 | 43.8 millones USD | 1043.7200 | 0.45% | -0.64% | 2.55% | ||
| 2015 / 21 | 22/05/2015 | 44.8 millones USD | 1039.0500 | -0.50% | -1.92% | 2.66% | ||
| 2015 / 20 | 15/05/2015 | 45.3 millones USD | 1044.3000 | 0.00 | -1.68% | 3.03% | ||
| 2015 / 19 | 08/05/2015 | 45.7 millones USD | 1044.3100 | -0.58% | -1.19% | 3.67% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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