KBC BONDS CORPORATE USD, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0106101842KBC BONDS CORPORATE USD, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 5 | 30/01/2015 | 48.4 millones USD | 1057.9900 | 0.76% | 2.15% | 7.60% | ||
| 2015 / 4 | 23/01/2015 | 71.9 millones USD | 1050.0000 | 0.40% | 1.83% | 7.03% | ||
| 2015 / 3 | 16/01/2015 | 71.9 millones USD | 1045.8600 | 0.25% | 1.54% | 6.92% | ||
| 2015 / 2 | 09/01/2015 | 71.9 millones USD | 1043.2600 | 0.73% | 0.99% | 7.03% | ||
| 2015 / 1 | 02/01/2015 | 71.9 millones USD | 1035.6900 | 0.44% | 1.02% | 6.81% | ||
| 2014 / 53 | 31/12/2014 | 71.9 millones USD | 1032.3600 | 0.12% | 0.69% | 6.56% | ||
| 2014 / 52 | 22/12/2014 | 71.9 millones USD | 1031.1700 | 0.11% | -0.33% | 6.60% | ||
| 2014 / 51 | 19/12/2014 | 71.9 millones USD | 1030.0000 | -0.30% | 0.49% | 6.19% | ||
| 2014 / 50 | 12/12/2014 | 71.9 millones USD | 1033.0700 | 0.76% | 0.78% | 6.73% | ||
| 2014 / 49 | 05/12/2014 | 71.9 millones USD | 1025.2600 | -0.90% | -0.22% | 6.22% | ||
| 2014 / 48 | 28/11/2014 | 71.9 millones USD | 1034.6100 | 0.94% | 0.75% | 6.68% | ||
| 2014 / 47 | 21/11/2014 | 71.9 millones USD | 1024.9300 | -0.01% | -0.50% | 6.00% | ||
| 2014 / 46 | 13/11/2014 | 71.9 millones USD | 1025.0400 | -0.24% | -0.83% | 6.07% | ||
| 2014 / 45 | 07/11/2014 | 71.9 millones USD | 1027.4700 | 0.05% | -0.35% | 6.09% | ||
| 2014 / 44 | 31/10/2014 | 71.9 millones USD | 1026.9400 | -0.30% | 0.31% | 5.69% | ||
| 2014 / 43 | 24/10/2014 | 71.9 millones USD | 1030.0700 | -0.34% | 1.05% | 5.87% | ||
| 2014 / 42 | 17/10/2014 | 71.7 millones USD | 1033.5900 | 0.25% | 1.54% | 6.71% | ||
| 2014 / 41 | 10/10/2014 | 71.5 millones USD | 1031.0500 | 0.71% | 1.53% | 7.33% | ||
| 2014 / 40 | 03/10/2014 | 50.5 millones USD | 1023.7600 | 0.43% | -0.08% | 6.60% | ||
| 2014 / 39 | 26/09/2014 | 50.5 millones USD | 1019.3500 | 0.14% | -1.19% | 6.14% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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