KBC BONDS HIGH INTEREST, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0052033098KBC BONDS HIGH INTEREST, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 50 | 08/12/2011 | 254.2 millones EUR | 1854.6600 | 0.28% | 0.75% | -0.43% | ||
| 2011 / 49 | 02/12/2011 | 1.5 millones EUR | 1849.5500 | 1.99% | 0.39% | -0.25% | ||
| 2011 / 48 | 25/11/2011 | 790.8 millones EUR | 1813.3800 | -1.17% | -0.81% | -2.03% | ||
| 2011 / 47 | 18/11/2011 | 790.8 millones EUR | 1834.9000 | -0.32% | 0.37% | -0.41% | ||
| 2011 / 46 | 11/11/2011 | 789.2 millones EUR | 1840.7900 | -0.08% | 0.68% | -0.33% | ||
| 2011 / 45 | 04/11/2011 | 789.5 millones EUR | 1842.3100 | 0.77% | 0.29% | -0.10% | ||
| 2011 / 44 | 28/10/2011 | 725.7 millones EUR | 1828.2000 | 0.00 | 0.12% | -0.45% | ||
| 2011 / 43 | 28/10/2011 | 725.7 millones EUR | 1828.2000 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 13/10/2011 | 700.8 millones EUR | 1828.4100 | -0.47% | -1.65% | -0.93% | ||
| 2011 / 41 | 07/10/2011 | 740.8 millones EUR | 1837.0300 | 0.61% | -3.52% | -0.22% | ||
| 2011 / 40 | 30/09/2011 | 739.1 millones EUR | 1825.9800 | 0.01% | -2.88% | -1.28% | ||
| 2011 / 39 | 23/09/2011 | 766.6 millones EUR | 1825.8500 | -1.79% | -2.09% | -1.36% | ||
| 2011 / 38 | 16/09/2011 | 782.1 millones EUR | 1859.0600 | -2.36% | -0.22% | -0.54% | ||
| 2011 / 37 | 09/09/2011 | 814.7 millones EUR | 1903.9800 | 1.27% | 2.36% | 0.65% | ||
| 2011 / 36 | 02/09/2011 | 734.6 millones EUR | 1880.0600 | 0.82% | 0.06% | 0.33% | ||
| 2011 / 35 | 26/08/2011 | 706.5 millones EUR | 1864.7800 | 0.09% | -1.18% | -0.45% | ||
| 2011 / 34 | 19/08/2011 | 1.5 millones EUR | 1863.1500 | 0.17% | -1.13% | -1.05% | ||
| 2011 / 33 | 12/08/2011 | 608.3 millones EUR | 1860.0800 | -1.00% | -1.31% | -0.30% | ||
| 2011 / 32 | 05/08/2011 | 706.0 millones EUR | 1878.8600 | -0.43% | -0.61% | 2.53% | ||
| 2011 / 31 | 29/07/2011 | 719.1 millones EUR | 1886.9800 | 0.13% | 0.64% | 2.54% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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