KBC BONDS HIGH INTEREST, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0052033098KBC BONDS HIGH INTEREST, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 23 | 03/06/2011 | 1.5 millones EUR | 1868.2200 | -0.42% | 0.82% | 1.74% | ||
| 2011 / 22 | 27/05/2011 | 596.1 millones EUR | 1876.1400 | -0.03% | 1.75% | 2.39% | ||
| 2011 / 21 | 20/05/2011 | 596.1 millones EUR | 1876.7600 | 0.72% | 1.31% | 4.34% | ||
| 2011 / 20 | 13/05/2011 | 591.2 millones EUR | 1863.3500 | 0.56% | 0.68% | 0.07% | ||
| 2011 / 19 | 06/05/2011 | 590.2 millones EUR | 1852.9400 | 0.49% | 0.16% | 3.94% | ||
| 2011 / 18 | 29/04/2011 | 607.2 millones EUR | 1843.9300 | -0.46% | -0.18% | 0.73% | ||
| 2011 / 17 | 21/04/2011 | 611.5 millones EUR | 1852.5100 | 0.10% | 1.09% | 1.21% | ||
| 2011 / 16 | 15/04/2011 | 668.8 millones EUR | 1850.6900 | 0.04% | 1.87% | 1.62% | ||
| 2011 / 15 | 08/04/2011 | 661.2 millones EUR | 1849.9400 | 0.14% | 0.44% | 2.06% | ||
| 2011 / 14 | 01/04/2011 | 658.9 millones EUR | 1847.3400 | 0.81% | 0.75% | 1.62% | ||
| 2011 / 13 | 25/03/2011 | 651.9 millones EUR | 1832.5700 | 0.88% | -0.60% | 1.77% | ||
| 2011 / 12 | 18/03/2011 | 646.0 millones EUR | 1816.6500 | -1.37% | -2.34% | 1.15% | ||
| 2011 / 11 | 11/03/2011 | 668.1 millones EUR | 1841.9200 | 0.46% | -0.79% | 3.60% | ||
| 2011 / 10 | 04/03/2011 | 663.0 millones EUR | 1833.5600 | -0.54% | -1.24% | 3.33% | ||
| 2011 / 9 | 25/02/2011 | 669.0 millones EUR | 1843.5500 | -0.90% | 0.06% | 5.30% | ||
| 2011 / 8 | 18/02/2011 | 679.7 millones EUR | 1860.2400 | 0.20% | 0.37% | 6.42% | ||
| 2011 / 7 | 11/02/2011 | 723.5 millones EUR | 1856.5800 | 0.00 | -0.93% | 7.32% | ||
| 2011 / 6 | 11/02/2011 | 723.5 millones EUR | 1856.5800 | - | - | - | ||
| 2011 / 5 | 28/01/2011 | 693.7 millones EUR | 1842.3900 | -0.59% | -1.17% | 8.30% | ||
| 2011 / 4 | 21/01/2011 | 698.3 millones EUR | 1853.3900 | -1.10% | -0.58% | 9.72% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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