Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
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| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 46 | 14/11/2024 | 1.2931 | 0.23% | 0.36% | - | |||
| 2024 / 45 | 07/11/2024 | 1.2901 | -0.04% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 1.2906 | 0.12% | - | - | |||
| 2024 / 43 | 24/10/2024 | 1.2890 | 0.05% | - | - | |||
| 2024 / 42 | 17/10/2024 | 1.2884 | 0.25% | - | - | |||
| 2024 / 41 | 10/10/2024 | 1.2852 | - | - | - | |||
| 2020 / 35 | 27/08/2020 | 916.0 millones CZK | 1.1153 | 0.22% | 1.26% | -0.07% | ||
| 2020 / 34 | 21/08/2020 | 913.8 millones CZK | 1.1128 | -0.08% | 0.78% | 0.00 | ||
| 2020 / 33 | 14/08/2020 | 915.4 millones CZK | 1.1137 | 0.52% | 1.78% | 0.88% | ||
| 2020 / 32 | 07/08/2020 | 910.8 millones CZK | 1.1079 | 0.59% | 1.57% | 0.05% | ||
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 906.1 millones CZK | 1.1014 | -0.25% | 1.30% | -0.79% | ||
| 2020 / 30 | 24/07/2020 | 908.8 millones CZK | 1.1042 | 0.91% | 1.87% | -0.37% | ||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 903.7 millones CZK | 1.0942 | 0.31% | 0.46% | -0.62% | ||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 902.3 millones CZK | 1.0908 | 0.32% | 0.64% | -1.22% | ||
| 2020 / 27 | 03/07/2020 | 900.5 millones CZK | 1.0873 | 0.31% | 0.18% | -1.69% | ||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 899.4 millones CZK | 1.0839 | -0.49% | 1.57% | -1.26% | ||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 906.4 millones CZK | 1.0892 | 0.49% | 3.97% | -0.92% | ||
| 2020 / 24 | 12/06/2020 | 901.9 millones CZK | 1.0839 | -0.14% | 4.72% | -0.32% | ||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 905.0 millones CZK | 1.0854 | 1.71% | 4.42% | 0.27% | ||
| 2020 / 22 | 29/05/2020 | 890.4 millones CZK | 1.0671 | 1.86% | 2.16% | -1.40% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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