Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008477999, El fondo de inversión
El nombre oficial: Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.Sociedad de inversión: Raiffeisen investiční společnost a.s.
ISIN CP: CZ0008477999
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.1260 | - | -0.49% | 3.99% | ||
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 1.1316 | - | - | 5.12% | ||
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 1.1300 | - | 1.43% | 5.74% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.1141 | - | 1.60% | 5.50% | ||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.0966 | - | -1.03% | 3.61% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.1080 | - | 0.02% | 3.27% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.1078 | - | 0.57% | 2.89% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.1015 | - | 0.11% | 2.87% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.1003 | - | -0.18% | 2.61% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.1023 | - | 0.90% | 4.15% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | |||
| 31/07/2026 | 1.1260 | ||
| 30/06/2026 | 1.1316 | ||
| 31/05/2026 | 1.1300 | ||
| 30/04/2026 | 1.1141 | ||
| 31/03/2026 | 1.0966 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Raiffeisen investiční společnost a.s. |
| ISIN: | CZ0008477999 |
| LEI: | 315700HIXAZQ21QI1T37 |
| Všechny údaje o fondu Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:28
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:28 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:28 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:28 |