Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475860, El fondo de inversión
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial:
Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Sociedad de inversión: Raiffeisen investiční společnost a.s.
ISIN CP: CZ0008475860
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.1694 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.1690 | - | 0.05% | - | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.1684 | - | 0.08% | - | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.1675 | - | 0.09% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 1.1665 | - | -0.44% | - | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 1.1716 | - | 0.20% | - | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 1.1693 | - | 0.20% | - | ||
| 2025 / 9 | 27/02/2025 | 1.1670 | - | 0.20% | - | ||
| 2025 / 5 | 30/01/2025 | 1.1647 | - | 0.24% | - | ||
| 2024 / 53 | 30/12/2024 | 1.1619 | - | 0.38% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | |||
| 30/09/2025 | 1.1694 | ||
| 31/08/2025 | 1.1690 | ||
| 31/07/2025 | 1.1684 | ||
| 30/06/2025 | 1.1675 | ||
| 31/05/2025 | 1.1665 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Raiffeisen investiční společnost a.s. |
| ISIN: | CZ0008475860 |
| LEI: | 31570066DAQZAZUSQ440 |
| Všechny údaje o fondu Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost.
Tiempo: 4 de junio de 2026 a las 21:20
| Londres tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 20:20 |
| NY tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 15:20 |
| Tokio tiempo: | 5 de junio de 2026 a las 04:20 |