Fondos no clasificados, los fondos de inversión
| Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0211 | - | 1.07% | 1.70% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0157 | - | 0.30% | 0.92% |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA | 2025/49 | 30.11.2025 | 1740.3100 | - | 0.26% | 7.43% |
| FRANCO SICAV, a.s. - Franco Real Estates podfond | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.1230 | - | 0.69% | 12.30% |
| GARTAL Investment fund SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.2801 | - | 0.05% | -4.17% |
| GARTAL Investment fund SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.4516 | - | 0.62% | 8.01% |
| GARTAL Investment fund SICAV | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.5895 | - | 0.69% | 7.41% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | 2026/4 | 20.1.2026 | 14.8500 | -0.80% | 1.99% | 13.97% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | 2026/4 | 20.1.2026 | 10.1400 | -0.10% | 0.30% | 4.32% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | 2026/4 | 20.1.2026 | 10.0400 | -0.10% | 0.40% | 4.91% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | 2026/4 | 20.1.2026 | 262.5400 | -0.07% | 0.34% | 0.86% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů | 2026/4 | 20.1.2026 | 285.5300 | -0.02% | 0.47% | 6.08% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D | 2026/4 | 20.1.2026 | 1.0578 | -0.11% | 0.70% | 2.84% |
| Global 90 Smart Start USD 1 | 2025/53 | 31.12.2025 | 1268.7600 | - | - | 27.30% |
| Global 90 Smart Start USD 2 | 2025/53 | 31.12.2025 | 1218.9700 | - | - | 27.42% |
| Global 90 Smart Start USD 3 | 2025/53 | 31.12.2025 | 1203.5200 | - | - | 26.41% |
| Global 95 USD 1 | 2025/53 | 31.12.2025 | 1133.4700 | - | - | 12.31% |
| Global 95 USD 2 | 2025/53 | 31.12.2025 | 1351.2600 | - | - | 25.30% |
| Global 95 USD 3 | 2025/53 | 31.12.2025 | 1123.7100 | - | - | 21.66% |
| Global 95 USD 4 | 2025/53 | 31.12.2025 | 1127.3000 | - | - | 21.78% |
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