| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2388 |
-0.10% |
-0.91% |
4.73% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2284 |
-0.11% |
-0.93% |
4.62% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2026/42 |
16.10.2026 |
23.5800 |
- |
-0.97% |
38.54% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/42 |
16.10.2026 |
26.6100 |
- |
-0.26% |
27.69% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/44 |
28.10.2026 |
1514.0400 |
1.24% |
-0.36% |
11.43% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.5216 |
0.03% |
-1.56% |
10.46% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.5125 |
0.03% |
-1.56% |
10.35% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/44 |
28.10.2026 |
1152.7400 |
0.17% |
-0.15% |
1.71% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2011 |
-0.19% |
-0.53% |
1.54% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2101 |
-0.19% |
-0.53% |
1.64% |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.6960 |
- |
0.62% |
8.72% |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.8480 |
- |
0.09% |
-99.89% |
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.0462 |
- |
0.10% |
-99.90% |
| FWG atlantiso Podfond průmyslových investic |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.1046 |
- |
-0.07% |
7.44% |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
2026/44 |
27.10.2026 |
15.3900 |
1.18% |
-0.32% |
7.17% |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
2026/44 |
27.10.2026 |
10.1800 |
0.00 |
0.20% |
0.99% |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
2026/44 |
27.10.2026 |
9.9900 |
-0.10% |
0.30% |
0.50% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/44 |
27.10.2026 |
253.5900 |
-0.06% |
0.21% |
-2.71% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2026/44 |
27.10.2026 |
286.2100 |
-0.05% |
0.34% |
1.44% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.0666 |
-0.03% |
0.18% |
1.73% |
