Rockaway Fund IAH EUR CZ1005202240
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial: Rockaway Fund (Rockaway Capital Fund SICAV a.s., podfond I) EUR
Sociedad de inversión: Winstor investiční společnost a.s.
ISIN CP: CZ1005202240
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.0393 | - | - | - | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.0000 | - | - | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Rockaway Fund IAH EUR | |||
| 31/03/2026 | 1.0393 | ||
| 31/12/2025 | 1.0000 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Winstor investiční společnost a.s. |
| ISIN: | CZ1005202240 |
| LEI: | 3157006KHTI2YC85VC33 |
| El depositario: | Československá obchodní banka, a.s. |
| El auditor: | BDO Audit s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Rockaway Fund IAH EUR | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Rockaway Fund IAH EUR, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Rockaway Fund IAH EUR.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:28
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:28 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:28 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:28 |