AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), la estadística de rendimiento
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 35 |
26/08/2022 |
39.8 millones USD |
|
47.8200 |
-0.13% |
1.49% |
-15.33% |
| 2022 / 34 |
19/08/2022 |
40.0 millones USD |
|
47.8800 |
-0.87% |
3.48% |
-14.90% |
| 2022 / 33 |
12/08/2022 |
41.2 millones USD |
|
48.3000 |
1.47% |
6.55% |
-14.16% |
| 2022 / 32 |
04/08/2022 |
40.5 millones USD |
|
47.6000 |
1.02% |
- |
-15.15% |
| 2022 / 31 |
29/07/2022 |
40.0 millones USD |
|
47.1200 |
1.84% |
- |
-15.74% |
| 2022 / 30 |
22/07/2022 |
39.5 millones USD |
|
46.2700 |
2.07% |
- |
-17.49% |
| 2022 / 29 |
15/07/2022 |
38.2 millones USD |
|
45.3300 |
- |
- |
- |
| 2022 / 24 |
10/06/2022 |
42.8 millones USD |
|
48.0400 |
-1.64% |
-1.66% |
- |
| 2022 / 23 |
03/06/2022 |
44.3 millones USD |
|
48.8400 |
-0.16% |
-0.41% |
- |
| 2022 / 22 |
27/05/2022 |
44.9 millones USD |
|
48.9200 |
0.97% |
-1.41% |
- |
| 2022 / 21 |
20/05/2022 |
44.0 millones USD |
|
48.4500 |
-0.82% |
-3.43% |
- |
| 2022 / 20 |
13/05/2022 |
43.7 millones USD |
|
48.8500 |
-0.39% |
-2.40% |
- |
| 2022 / 19 |
06/05/2022 |
44.6 millones USD |
|
49.0400 |
-1.17% |
-3.08% |
- |
| 2022 / 18 |
29/04/2022 |
45.2 millones USD |
|
49.6200 |
-1.10% |
-2.40% |
- |
| 2022 / 17 |
21/04/2022 |
47.1 millones USD |
|
50.1700 |
0.24% |
0.16% |
- |
| 2022 / 16 |
13/04/2022 |
47.0 millones USD |
|
50.0500 |
-1.09% |
-0.30% |
- |
| 2022 / 15 |
08/04/2022 |
47.6 millones USD |
|
50.6000 |
-0.47% |
3.54% |
- |
| 2022 / 14 |
01/04/2022 |
48.6 millones USD |
|
50.8400 |
1.50% |
2.11% |
- |
| 2022 / 13 |
24/03/2022 |
47.6 millones USD |
|
50.0900 |
-0.22% |
-2.85% |
- |
| 2022 / 12 |
18/03/2022 |
47.9 millones USD |
|
50.2000 |
2.72% |
-6.27% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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