AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), la estadística de rendimiento
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 11 |
11/03/2022 |
46.2 millones USD |
|
48.8700 |
-1.85% |
-9.26% |
- |
| 2022 / 10 |
04/03/2022 |
46.7 millones USD |
|
49.7900 |
-3.43% |
-7.85% |
- |
| 2022 / 9 |
25/02/2022 |
50.4 millones USD |
|
51.5600 |
-3.73% |
-5.52% |
- |
| 2022 / 8 |
18/02/2022 |
53.1 millones USD |
|
53.5600 |
-0.56% |
-2.30% |
- |
| 2022 / 7 |
11/02/2022 |
53.6 millones USD |
|
53.8600 |
-0.31% |
-2.00% |
- |
| 2022 / 6 |
04/02/2022 |
54.0 millones USD |
|
54.0300 |
-0.99% |
-2.40% |
- |
| 2022 / 5 |
28/01/2022 |
53.3 millones USD |
|
54.5700 |
-0.46% |
-1.60% |
- |
| 2022 / 4 |
20/01/2022 |
54.8 millones USD |
|
54.8200 |
-0.25% |
-1.01% |
- |
| 2022 / 3 |
13/01/2022 |
55.3 millones USD |
|
54.9600 |
-0.72% |
- |
- |
| 2022 / 2 |
07/01/2022 |
55.3 millones USD |
|
55.3600 |
-0.18% |
-0.59% |
- |
| 2021 / 53 |
31/12/2021 |
55.3 millones USD |
|
55.4600 |
0.14% |
0.67% |
- |
| 2021 / 52 |
23/12/2021 |
54.8 millones USD |
|
55.3800 |
- |
0.20% |
- |
| 2021 / 50 |
10/12/2021 |
55.1 millones USD |
|
55.6900 |
1.09% |
-0.29% |
- |
| 2021 / 49 |
03/12/2021 |
54.4 millones USD |
|
55.0900 |
-0.33% |
-0.81% |
- |
| 2021 / 48 |
26/11/2021 |
54.7 millones USD |
|
55.2700 |
-1.23% |
- |
- |
| 2021 / 47 |
19/11/2021 |
55.6 millones USD |
|
55.9600 |
0.20% |
- |
- |
| 2021 / 46 |
12/11/2021 |
56.2 millones USD |
|
55.8500 |
0.56% |
0.40% |
- |
| 2021 / 45 |
05/11/2021 |
56.4 millones USD |
|
55.5400 |
- |
-0.22% |
- |
| 2021 / 42 |
15/10/2021 |
56.9 millones USD |
|
55.6300 |
-0.05% |
-1.70% |
- |
| 2021 / 41 |
07/10/2021 |
56.9 millones USD |
|
55.6600 |
-0.66% |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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