AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 12 | 22/03/2024 | 43.0 millones USD | 54.9500 | -0.22% | - | 11.37% | ||
| 2024 / 11 | 15/03/2024 | 43.5 millones USD | 55.0700 | 0.00 | - | 11.61% | ||
| 2024 / 10 | 08/03/2024 | 43.9 millones USD | 55.0700 | - | - | 10.45% | ||
| 2023 / 41 | 12/10/2023 | 41.3 millones USD | 51.8700 | - | - | 14.13% | ||
| 2023 / 39 | 29/09/2023 | 41.6 millones USD | 51.8400 | - | - | 13.63% | ||
| 2023 / 36 | 05/09/2023 | 42.3 millones USD | 51.7400 | - | - | 9.20% | ||
| 2023 / 32 | 07/08/2023 | 43.1 millones USD | 51.3900 | - | 1.02% | 6.40% | ||
| 2023 / 27 | 04/07/2023 | 42.8 millones USD | 50.8700 | - | 0.34% | - | ||
| 2023 / 24 | 15/06/2023 | 42.9 millones USD | 50.8100 | 0.22% | 2.05% | - | ||
| 2023 / 23 | 09/06/2023 | 42.7 millones USD | 50.7000 | 0.82% | 1.73% | 5.54% | ||
| 2023 / 22 | 02/06/2023 | 43.1 millones USD | 50.2900 | 0.90% | 1.00% | 2.97% | ||
| 2023 / 21 | 26/05/2023 | 42.7 millones USD | 49.8400 | 0.10% | 0.00 | 1.88% | ||
| 2023 / 20 | 19/05/2023 | 42.9 millones USD | 49.7900 | -0.10% | 0.08% | 2.77% | ||
| 2023 / 19 | 12/05/2023 | 43.3 millones USD | 49.8400 | 0.10% | -0.02% | 2.03% | ||
| 2023 / 18 | 05/05/2023 | 44.0 millones USD | 49.7900 | -0.10% | 0.12% | 1.53% | ||
| 2023 / 17 | 28/04/2023 | 44.2 millones USD | 49.8400 | 0.18% | 0.10% | 0.44% | ||
| 2023 / 16 | 21/04/2023 | 43.9 millones USD | 49.7500 | -0.20% | 0.83% | -0.84% | ||
| 2023 / 15 | 13/04/2023 | 44.5 millones USD | 49.8500 | 0.24% | 1.03% | -0.40% | ||
| 2023 / 14 | 05/04/2023 | 43.8 millones USD | 49.7300 | -0.12% | -0.26% | -1.72% | ||
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 43.7 millones USD | 49.7900 | 0.91% | -0.20% | -2.07% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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