KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, la estadística de rendimiento
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
17/12/2024 |
|
|
10.0410 |
-1.50% |
-6.13% |
2.74% |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
10.1940 |
-2.18% |
-2.66% |
4.24% |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
10.4210 |
-2.88% |
0.60% |
8.99% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
10.7300 |
0.31% |
2.73% |
- |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
10.6970 |
2.14% |
-0.09% |
- |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
10.4730 |
1.10% |
-3.91% |
- |
| 2024 / 45 |
07/11/2024 |
|
|
10.3590 |
-0.82% |
-3.48% |
16.08% |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
10.4450 |
-2.45% |
-3.47% |
15.11% |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
10.7070 |
-1.76% |
-1.37% |
22.73% |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
10.8990 |
1.56% |
2.36% |
26.42% |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
10.7320 |
-0.82% |
1.40% |
20.15% |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
10.8210 |
-0.32% |
3.39% |
24.97% |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
10.8560 |
1.95% |
3.58% |
20.54% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
10.6480 |
0.60% |
2.65% |
14.47% |
| 2024 / 37 |
09/09/2024 |
|
|
10.5840 |
1.13% |
2.46% |
12.32% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
10.4660 |
-0.14% |
1.32% |
11.07% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
10.4810 |
1.04% |
-0.29% |
10.91% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
10.3730 |
0.22% |
-1.72% |
10.34% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
10.3500 |
0.19% |
0.07% |
11.99% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
10.3300 |
-1.73% |
-2.17% |
9.29% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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