KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, la estadística de rendimiento
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2024 / 20 |
14/05/2024 |
|
|
10.1020 |
-0.30% |
5.37% |
3.63% |
2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
10.1320 |
3.54% |
4.20% |
3.26% |
2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
9.7860 |
1.62% |
1.10% |
1.76% |
2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
9.6300 |
0.45% |
-2.43% |
-0.60% |
2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
9.5870 |
-1.41% |
-1.97% |
-1.46% |
2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
9.7240 |
0.45% |
1.12% |
0.87% |
2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
9.6800 |
-1.93% |
-1.46% |
0.36% |
2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
9.8700 |
0.92% |
2.47% |
1.87% |
2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
9.7800 |
1.71% |
1.91% |
3.32% |
2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
9.6160 |
-2.11% |
-0.11% |
-1.73% |
2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
9.8230 |
1.98% |
4.10% |
4.09% |
2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
9.6320 |
0.36% |
0.84% |
-0.44% |
2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
9.5970 |
-0.31% |
0.66% |
-1.65% |
2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
9.6270 |
2.02% |
0.80% |
-3.55% |
2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
9.4360 |
-1.21% |
-3.47% |
-5.50% |
2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
9.5520 |
0.19% |
-2.06% |
-4.68% |
2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
9.5340 |
-0.18% |
-3.40% |
-5.03% |
2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
9.5510 |
-2.29% |
-2.27% |
-4.73% |
2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
9.7750 |
0.23% |
-0.04% |
-3.81% |
2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
9.7530 |
-1.19% |
2.01% |
-2.70% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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