KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, la estadística de rendimiento
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
10.5120 |
-0.41% |
3.87% |
10.10% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
10.5550 |
2.05% |
5.51% |
8.92% |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
10.3430 |
-2.05% |
2.52% |
5.39% |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
10.5590 |
4.34% |
5.77% |
10.62% |
| 2024 / 27 |
05/07/2024 |
|
|
10.1200 |
1.16% |
2.04% |
6.18% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
10.0040 |
-0.84% |
-0.23% |
3.79% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
10.0890 |
1.06% |
2.11% |
7.16% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
9.9830 |
0.66% |
-1.45% |
2.15% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
9.9180 |
-1.09% |
-2.11% |
1.50% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
10.0270 |
1.48% |
2.46% |
3.44% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
9.8810 |
-2.46% |
2.61% |
3.60% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
10.1300 |
-0.02% |
5.66% |
3.92% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
10.1320 |
3.54% |
4.20% |
3.26% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
9.7860 |
1.62% |
1.10% |
1.76% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
9.6300 |
0.45% |
-2.43% |
-0.60% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
9.5870 |
-1.41% |
-1.97% |
-1.46% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
9.7240 |
0.45% |
1.12% |
0.87% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
9.6800 |
-1.93% |
-1.46% |
0.36% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
9.8700 |
0.92% |
2.47% |
1.87% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
9.7800 |
1.71% |
1.91% |
3.32% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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