Cornerstone Investments podfond Opportunity, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043635Cornerstone Investments podfond Opportunity, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 396.0 millones CZK | 398.3 millones CZK | 1.4358 | - | 0.39% | 6.08% | |
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 394.3 millones CZK | 395.9 millones CZK | 1.4302 | - | -0.01% | 6.56% | |
| 2024 / 18 | 30/04/2024 | 394.3 millones CZK | 396.5 millones CZK | 1.4304 | - | - | 6.98% | |
| 2024 / 14 | 31/03/2024 | 389.8 millones CZK | 392.2 millones CZK | 1.4150 | - | 1.21% | 5.94% | |
| 2024 / 9 | 29/02/2024 | 384.8 millones CZK | 387.0 millones CZK | 1.3981 | - | 0.47% | 5.25% | |
| 2024 / 5 | 31/01/2024 | 384.1 millones CZK | 386.0 millones CZK | 1.3916 | - | -0.16% | 4.86% | |
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 384.7 millones CZK | 386.6 millones CZK | 1.3938 | - | 1.51% | 5.19% | |
| 2023 / 48 | 30/11/2023 | 378.5 millones CZK | 379.9 millones CZK | 1.3731 | - | -0.20% | 4.95% | |
| 2023 / 44 | 31/10/2023 | 379.2 millones CZK | 380.6 millones CZK | 1.3758 | - | 0.84% | 5.61% | |
| 2023 / 39 | 30/09/2023 | 375.7 millones CZK | 381.2 millones CZK | 1.3644 | - | 0.35% | 5.29% | |
| 2023 / 35 | 31/08/2023 | 374.3 millones CZK | 379.7 millones CZK | 1.3597 | - | 0.12% | 5.26% | |
| 2023 / 31 | 31/07/2023 | 373.9 millones CZK | 376.1 millones CZK | 1.3581 | - | 0.34% | 5.10% | |
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 371.0 millones CZK | 374.5 millones CZK | 1.3535 | - | 0.85% | 4.78% | |
| 2023 / 22 | 31/05/2023 | 367.6 millones CZK | 371.3 millones CZK | 1.3421 | - | 0.37% | 4.76% | |
| 2023 / 18 | 30/04/2023 | 366.1 millones CZK | 369.9 millones CZK | 1.3371 | - | 0.11% | 4.31% | |
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 365.6 millones CZK | 369.5 millones CZK | 1.3356 | - | 0.55% | 4.39% | |
| 2023 / 9 | 28/02/2023 | 363.5 millones CZK | 366.0 millones CZK | 1.3283 | - | - | 3.85% | |
| 2023 / 5 | 31/01/2023 | 363.1 millones CZK | 364.0 millones CZK | 1.3271 | - | 0.16% | 3.86% | |
| 2022 / 53 | 31/12/2022 | 360.4 millones CZK | 363.7 millones CZK | 1.3250 | - | 1.28% | 3.93% | |
| 2022 / 49 | 30/11/2022 | 351.9 millones CZK | 358.6 millones CZK | 1.3083 | - | 0.43% | 4.56% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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