Cornerstone Investments podfond Opportunity, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043635Cornerstone Investments podfond Opportunity, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2021 / 10 | 28/02/2021 | 253.0 millones CZK | 254.9 millones CZK | 1.2045 | - | - | 3.97% | |
| 2021 / 6 | 31/01/2021 | 247.6 millones CZK | 254.3 millones CZK | 1.2035 | - | 0.33% | 4.15% | |
| 2020 / 53 | 31/12/2020 | 246.7 millones CZK | 253.6 millones CZK | 1.1996 | - | 1.24% | 3.86% | |
| 2020 / 49 | 30/11/2020 | 239.5 millones CZK | 250.1 millones CZK | 1.1849 | - | 0.25% | 3.13% | |
| 2020 / 44 | 31/10/2020 | 238.9 millones CZK | 244.8 millones CZK | 1.1820 | - | 0.25% | 3.08% | |
| 2020 / 40 | 30/09/2020 | 238.3 millones CZK | 240.5 millones CZK | 1.1791 | - | 0.24% | 3.18% | |
| 2020 / 36 | 31/08/2020 | 1.1763 | - | 0.03% | 3.38% | |||
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 1.1760 | - | -0.06% | 3.78% | |||
| 2020 / 27 | 30/06/2020 | 237.5 millones CZK | 239.6 millones CZK | 1.1767 | - | - | 3.90% | |
| 2020 / 23 | 31/05/2020 | 1.1603 | - | -0.05% | 2.95% | |||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 1.1609 | - | 0.66% | 3.05% | |||
| 2020 / 14 | 31/03/2020 | 1.1533 | - | -0.45% | 2.88% | |||
| 2020 / 9 | 29/02/2020 | 1.1585 | - | 0.25% | 3.44% | |||
| 2020 / 5 | 31/01/2020 | 1.1556 | - | 0.05% | 3.15% | |||
| 2019 / 53 | 31/12/2019 | 1.1550 | - | 0.53% | 3.08% | |||
| 2019 / 48 | 30/11/2019 | 1.1489 | - | 0.19% | 9.66% | |||
| 2019 / 44 | 31/10/2019 | 1.1467 | - | 0.34% | 9.75% | |||
| 2019 / 40 | 30/09/2019 | 1.1428 | - | 0.44% | 9.85% | |||
| 2019 / 35 | 31/08/2019 | 1.1378 | - | 0.41% | 9.73% | |||
| 2019 / 31 | 31/07/2019 | 1.1332 | - | 0.06% | 9.28% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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