Cornerstone Investments podfond Opportunity, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043635Cornerstone Investments podfond Opportunity, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 45 | 31/10/2022 | 350.3 millones CZK | 356.8 millones CZK | 1.3027 | - | 0.52% | 4.43% | |
| 2022 / 40 | 30/09/2022 | 351.6 millones CZK | 362.1 millones CZK | 1.2959 | - | 0.33% | 4.01% | |
| 2022 / 36 | 31/08/2022 | 350.3 millones CZK | 359.9 millones CZK | 1.2917 | - | -0.04% | 4.17% | |
| 2022 / 32 | 31/07/2022 | 349.0 millones CZK | 360.2 millones CZK | 1.2922 | - | 0.03% | 5.30% | |
| 2022 / 27 | 30/06/2022 | 348.4 millones CZK | 359.7 millones CZK | 1.2918 | - | 0.84% | 5.36% | |
| 2022 / 23 | 31/05/2022 | 342.3 millones CZK | 353.3 millones CZK | 1.2811 | - | -0.06% | 5.45% | |
| 2022 / 18 | 30/04/2022 | 337.4 millones CZK | 351.6 millones CZK | 1.2819 | - | 0.20% | 5.52% | |
| 2022 / 14 | 31/03/2022 | 336.7 millones CZK | 349.2 millones CZK | 1.2794 | - | 0.02% | 5.87% | |
| 2022 / 10 | 28/02/2022 | 336.6 millones CZK | 347.7 millones CZK | 1.2791 | - | - | 6.19% | |
| 2022 / 6 | 31/01/2022 | 336.2 millones CZK | 347.0 millones CZK | 1.2778 | - | 0.23% | 6.17% | |
| 2021 / 53 | 31/12/2021 | 322.4 millones CZK | 345.4 millones CZK | 1.2749 | - | 1.89% | 6.28% | |
| 2021 / 49 | 30/11/2021 | 296.4 millones CZK | 333.2 millones CZK | 1.2513 | - | - | 5.60% | |
| 2021 / 45 | 31/10/2021 | 295.4 millones CZK | 320.2 millones CZK | 1.2474 | - | 0.12% | 5.53% | |
| 2021 / 40 | 30/09/2021 | 290.7 millones CZK | 316.4 millones CZK | 1.2459 | - | 0.48% | 5.67% | |
| 2021 / 36 | 31/08/2021 | 289.2 millones CZK | 309.5 millones CZK | 1.2400 | - | 1.04% | 5.42% | |
| 2021 / 31 | 31/07/2021 | 286.0 millones CZK | 291.9 millones CZK | 1.2272 | - | 0.09% | 4.35% | |
| 2021 / 27 | 30/06/2021 | 258.2 millones CZK | 291.6 millones CZK | 1.2261 | - | 0.92% | 4.20% | |
| 2021 / 23 | 31/05/2021 | 255.4 millones CZK | 284.8 millones CZK | 1.2149 | - | 0.01% | 4.71% | |
| 2021 / 18 | 30/04/2021 | 255.4 millones CZK | 257.5 millones CZK | 1.2148 | - | 0.52% | 4.64% | |
| 2021 / 14 | 31/03/2021 | 253.9 millones CZK | 255.8 millones CZK | 1.2085 | - | 0.33% | 4.79% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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