ECFS Credit Fund SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008046406ECFS Credit Fund SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 560.6 millones CZK | 613.9 millones CZK | 1.2425 | - | 0.57% | 7.77% | |
| 2024 / 31 | 31/07/2024 | 559.8 millones CZK | 598.1 millones CZK | 1.2355 | - | 0.56% | 7.79% | |
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 557.1 millones CZK | 590.0 millones CZK | 1.2286 | - | 0.55% | 7.82% | |
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 561.2 millones CZK | 584.6 millones CZK | 1.2219 | - | 0.58% | 7.82% | |
| 2024 / 18 | 30/04/2024 | 559.6 millones CZK | 583.9 millones CZK | 1.2149 | - | - | 7.82% | |
| 2024 / 14 | 31/03/2024 | 558.6 millones CZK | 580.3 millones CZK | 1.2082 | - | 0.57% | 7.82% | |
| 2024 / 9 | 29/02/2024 | 558.1 millones CZK | 576.5 millones CZK | 1.2013 | - | 0.54% | 7.83% | |
| 2024 / 5 | 31/01/2024 | 555.4 millones CZK | 573.6 millones CZK | 1.1948 | - | 0.59% | 7.80% | |
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 528.4 millones CZK | 571.6 millones CZK | 1.1878 | - | 1.30% | 7.81% | |
| 2023 / 48 | 30/11/2023 | 476.2 millones CZK | 542.0 millones CZK | 1.1725 | - | 0.56% | 7.71% | |
| 2023 / 44 | 31/10/2023 | 451.9 millones CZK | 515.8 millones CZK | 1.1660 | - | 0.57% | 7.68% | |
| 2023 / 39 | 30/09/2023 | 451.2 millones CZK | 486.6 millones CZK | 1.1594 | - | 0.56% | 7.67% | |
| 2023 / 35 | 31/08/2023 | 450.7 millones CZK | 459.2 millones CZK | 1.1529 | - | 0.58% | 7.65% | |
| 2023 / 31 | 31/07/2023 | 450.2 millones CZK | 458.8 millones CZK | 1.1462 | - | 0.59% | 7.62% | |
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 449.8 millones CZK | 458.0 millones CZK | 1.1395 | - | 0.55% | 7.60% | |
| 2023 / 22 | 31/05/2023 | 424.5 millones CZK | 455.9 millones CZK | 1.1333 | - | 0.58% | 7.61% | |
| 2023 / 18 | 30/04/2023 | 424.4 millones CZK | 451.5 millones CZK | 1.1268 | - | 0.55% | 7.60% | |
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 424.4 millones CZK | 449.0 millones CZK | 1.1206 | - | 0.58% | 7.61% | |
| 2023 / 9 | 28/02/2023 | 424.3 millones CZK | 448.7 millones CZK | 1.1141 | - | - | 7.60% | |
| 2023 / 5 | 31/01/2023 | 424.3 millones CZK | 448.7 millones CZK | 1.1083 | - | 0.59% | 7.60% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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