ECFS Credit Fund SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008046406ECFS Credit Fund SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 45.5 millones CZK | 531.4 millones CZK | 1.3883 | - | 0.56% | 6.90% | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 45.3 millones CZK | 517.5 millones CZK | 1.3806 | - | 0.58% | 6.91% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 45.0 millones CZK | 515.9 millones CZK | 1.3727 | - | 0.53% | 6.91% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 44.8 millones CZK | 515.2 millones CZK | 1.3655 | - | 0.59% | 6.91% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 39.2 millones CZK | 513.4 millones CZK | 1.3575 | - | 0.56% | 6.91% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 38.9 millones CZK | 632.7 millones CZK | 1.3500 | - | 0.54% | 6.90% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 38.7 millones CZK | 1.3428 | - | 0.55% | 6.90% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 38.4 millones CZK | 1.3354 | - | - | 6.90% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 38.2 millones CZK | 1.3282 | - | 0.57% | 6.90% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 38.2 millones CZK | 1.3207 | - | 0.56% | 6.90% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 569.6 millones CZK | 1.3133 | - | 0.55% | 6.89% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 37.8 millones CZK | 1.3061 | - | 0.57% | 6.89% | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 567.9 millones CZK | 1.2987 | - | 0.57% | 6.90% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 567.9 millones CZK | 1.2914 | - | 0.58% | 6.89% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 567.5 millones CZK | 1.2840 | - | 0.52% | 6.88% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 567.4 millones CZK | 1.2773 | - | 0.59% | 6.90% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 567.3 millones CZK | 1.2698 | - | 0.55% | 6.90% | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 564.1 millones CZK | 673.5 millones CZK | 1.2629 | - | 0.54% | 7.71% | |
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 563.5 millones CZK | 618.9 millones CZK | 1.2561 | - | 0.55% | 7.73% | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 562.3 millones CZK | 614.0 millones CZK | 1.2492 | - | 0.54% | 7.75% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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