ECFS Credit Fund SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008046406ECFS Credit Fund SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 53 | 31/12/2022 | 424.2 millones CZK | 448.8 millones CZK | 1.1018 | - | 1.21% | 7.60% | |
| 2022 / 49 | 30/11/2022 | 394.0 millones CZK | 394.4 millones CZK | 1.0886 | - | 0.54% | 7.02% | |
| 2022 / 45 | 31/10/2022 | 401.9 millones CZK | 404.4 millones CZK | 1.0828 | - | 0.56% | 7.05% | |
| 2022 / 40 | 30/09/2022 | 401.9 millones CZK | 404.3 millones CZK | 1.0768 | - | 0.54% | 7.08% | |
| 2022 / 36 | 31/08/2022 | 401.9 millones CZK | 404.3 millones CZK | 1.0710 | - | 0.56% | 7.10% | |
| 2022 / 32 | 31/07/2022 | 400.3 millones CZK | 402.2 millones CZK | 1.0650 | - | 0.57% | - | |
| 2022 / 27 | 30/06/2022 | 399.2 millones CZK | 402.3 millones CZK | 1.0590 | - | 0.55% | - | |
| 2022 / 23 | 31/05/2022 | 391.8 millones CZK | 395.9 millones CZK | 1.0532 | - | 0.57% | - | |
| 2022 / 18 | 30/04/2022 | 389.8 millones CZK | 394.9 millones CZK | 1.0472 | - | 0.56% | - | |
| 2022 / 14 | 31/03/2022 | 389.9 millones CZK | 394.8 millones CZK | 1.0414 | - | 0.58% | - | |
| 2022 / 10 | 28/02/2022 | 390.0 millones CZK | 393.8 millones CZK | 1.0354 | - | - | - | |
| 2022 / 6 | 31/01/2022 | 390.1 millones CZK | 392.3 millones CZK | 1.0300 | - | 0.59% | - | |
| 2021 / 53 | 31/12/2021 | 390.1 millones CZK | 392.4 millones CZK | 1.0240 | - | 0.67% | - | |
| 2021 / 49 | 30/11/2021 | 359.4 millones CZK | 362.2 millones CZK | 1.0172 | - | - | - | |
| 2021 / 45 | 31/10/2021 | 354.0 millones CZK | 360.9 millones CZK | 1.0115 | - | 0.59% | - | |
| 2021 / 40 | 30/09/2021 | 354.2 millones CZK | 360.2 millones CZK | 1.0056 | - | 0.56% | - | |
| 2021 / 36 | 31/08/2021 | 1.0000 | - | - | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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