FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV CZ0008052487
El nombre oficial: FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAVSociedad de inversión: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052487
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 4.8 millones EUR | 132.5 millones EUR | 1.0825 | - | - | 8.09% |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 4.8 millones EUR | 129.0 millones EUR | 1.0806 | - | 2.06% | 8.43% |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 4.7 millones EUR | 124.9 millones EUR | 1.0588 | - | 3.27% | 6.78% |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 4.6 millones EUR | 116.0 millones EUR | 1.0253 | - | -0.78% | 2.50% |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 4.6 millones EUR | 114.4 millones EUR | 1.0334 | - | 1.45% | 2.88% |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 4.5 millones EUR | 111.1 millones EUR | 1.0186 | - | 0.26% | 0.82% |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 4.5 millones EUR | 107.8 millones EUR | 1.0160 | - | 0.57% | 0.67% |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 4.5 millones EUR | 106.3 millones EUR | 1.0102 | - | -0.01% | 0.62% |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 4.5 millones EUR | 103.3 millones EUR | 1.0103 | - | 0.35% | 1.11% |
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 4.5 millones EUR | 101.0 millones EUR | 1.0068 | - | - | 1.00% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |||
| 30/06/2026 | 4.8 millones EUR | 132.5 millones EUR | 1.0825 |
| 31/05/2026 | 4.8 millones EUR | 129.0 millones EUR | 1.0806 |
| 30/04/2026 | 4.7 millones EUR | 124.9 millones EUR | 1.0588 |
| 31/03/2026 | 4.6 millones EUR | 116.0 millones EUR | 1.0253 |
| 28/02/2026 | 4.6 millones EUR | 114.4 millones EUR | 1.0334 |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052487 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:36
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:36 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:36 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:36 |