FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008052487FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 4.8 millones EUR | 129.0 millones EUR | 1.0806 | - | 2.06% | 8.43% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 4.7 millones EUR | 124.9 millones EUR | 1.0588 | - | 3.27% | 6.78% | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 4.6 millones EUR | 116.0 millones EUR | 1.0253 | - | -0.78% | 2.50% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 4.6 millones EUR | 114.4 millones EUR | 1.0334 | - | 1.45% | 2.88% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 4.5 millones EUR | 111.1 millones EUR | 1.0186 | - | 0.26% | 0.82% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 4.5 millones EUR | 1.0160 | - | 0.57% | 0.67% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 4.5 millones EUR | 1.0102 | - | -0.01% | 0.62% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 4.5 millones EUR | 1.0103 | - | 0.35% | 1.11% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 4.5 millones EUR | 1.0068 | - | - | 1.00% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 4.5 millones EUR | 1.0018 | - | -0.06% | 0.18% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 4.5 millones EUR | 1.0024 | - | 0.09% | - | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 4.5 millones EUR | 1.0015 | - | 0.49% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 69.4 millones EUR | 0.9966 | - | 0.50% | - | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 62.1 millones EUR | 0.9916 | - | -0.87% | - | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 50.4 millones EUR | 1.0003 | - | -0.42% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 50.7 millones EUR | 1.0045 | - | -0.57% | - | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 51.0 millones EUR | 1.0103 | - | 0.11% | - | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 51.0 millones EUR | 1.0092 | - | 0.52% | - | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 50.7 millones EUR | 1.0040 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 50.4 millones EUR | 0.9992 | - | 0.24% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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