FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV CZ0008052495
El nombre oficial: FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAVSociedad de inversión: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052495
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: USD. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 2.0 millones USD | 124.9 millones USD | 1.0620 | - | 3.31% | 6.83% |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 2.0 millones USD | 116.0 millones USD | 1.0280 | - | -0.81% | 2.50% |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.9 millones USD | 114.4 millones USD | 1.0364 | - | 1.44% | 2.94% |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.9 millones USD | 111.1 millones USD | 1.0217 | - | 0.29% | 0.94% |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.9 millones USD | 1.0187 | - | 0.59% | 0.74% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.9 millones USD | 1.0127 | - | 0.00 | 0.63% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.9 millones USD | 1.0127 | - | 0.33% | 1.08% | |
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.9 millones USD | 1.0094 | - | - | 1.00% | |
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.9 millones USD | 1.0044 | - | -0.04% | 0.44% | |
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.9 millones USD | 1.0048 | - | 0.03% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |||
| 30/04/2026 | 2.0 millones USD | 124.9 millones USD | 1.0620 |
| 31/03/2026 | 2.0 millones USD | 116.0 millones USD | 1.0280 |
| 28/02/2026 | 1.9 millones USD | 114.4 millones USD | 1.0364 |
| 31/01/2026 | 1.9 millones USD | 111.1 millones USD | 1.0217 |
| 31/12/2025 | 1.9 millones USD | 1.0187 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052495 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 10:41
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 09:41 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 04:41 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 17:41 |