FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008052495FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 2.0 millones USD | 124.9 millones USD | 1.0620 | - | 3.31% | 6.83% | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 2.0 millones USD | 116.0 millones USD | 1.0280 | - | -0.81% | 2.50% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.9 millones USD | 114.4 millones USD | 1.0364 | - | 1.44% | 2.94% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.9 millones USD | 111.1 millones USD | 1.0217 | - | 0.29% | 0.94% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.9 millones USD | 1.0187 | - | 0.59% | 0.74% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.9 millones USD | 1.0127 | - | 0.00 | 0.63% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.9 millones USD | 1.0127 | - | 0.33% | 1.08% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.9 millones USD | 1.0094 | - | - | 1.00% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.9 millones USD | 1.0044 | - | -0.04% | 0.44% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.9 millones USD | 1.0048 | - | 0.03% | - | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.9 millones USD | 1.0045 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 69.4 millones USD | 0.9993 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 62.1 millones USD | 0.9941 | - | -0.88% | - | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 50.4 millones USD | 1.0029 | - | -0.39% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 50.7 millones USD | 1.0068 | - | -0.53% | - | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 51.0 millones USD | 1.0122 | - | 0.10% | - | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 51.0 millones USD | 1.0112 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 50.7 millones USD | 1.0064 | - | 0.45% | - | ||
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 50.4 millones USD | 1.0019 | - | 0.25% | - | ||
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 50.2 millones USD | 0.9994 | - | -0.06% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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