ERSTE Bond Danubia VT AT0000673199, El fondo de inversión
El nombre oficial: ERSTE Bond Danubia VTSociedad de inversión: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000673199
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 40 | 28/09/2026 | 143.5800 | -0.03% | -2.09% | 0.60% | ||
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 143.6300 | -0.93% | -2.05% | 0.81% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 144.9800 | -0.35% | -1.19% | 1.58% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 145.4900 | -0.44% | -1.11% | 2.16% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 146.1300 | -0.35% | - | 3.02% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 146.6400 | -0.05% | -0.13% | 3.47% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 146.7200 | -0.28% | 0.49% | 3.36% | ||
| 2026 / 33 | 13/08/2026 | 147.1300 | - | -0.01% | 3.44% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 146.8300 | 0.57% | -1.67% | - | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 146.0000 | -0.78% | -1.99% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ERSTE Bond Danubia VT | |||
| 28/09/2026 | 143.5800 | ||
| 25/09/2026 | 143.6300 | ||
| 24/09/2026 | 144.1900 | ||
| 23/09/2026 | 145.0900 | ||
| 22/09/2026 | 145.0400 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Česká spořitelna, a. s. |
| ISIN: | AT0000673199 |
| LEI: | |
| El depositario: | Česká spořitelna, a. s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| El lanzamiento: | 15.1.2002 |
| Všechny údaje o fondu ERSTE Bond Danubia VT | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ERSTE Bond Danubia VT, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE Bond Danubia VT.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:34
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:34 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:34 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:34 |