ESPA Portfolio Bond Europe VT AT0000673215, El fondo de inversión
El nombre oficial: ESPA Portfolio Bond Europe VTSociedad de inversión: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000673215
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 10/08/2026 | 111.5300 | - | -0.20% | -0.24% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 110.9200 | 0.34% | -1.69% | - | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 110.5400 | -0.74% | -2.17% | - | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 111.3600 | -0.35% | -1.03% | - | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 111.7500 | -0.96% | 0.14% | - | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 112.8300 | -0.14% | 1.11% | 1.23% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 112.9900 | 0.42% | 0.84% | 0.73% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 112.5200 | 0.83% | 1.40% | - | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 111.5900 | 0.00 | 0.43% | - | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 111.5900 | -0.41% | - | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ESPA Portfolio Bond Europe VT | |||
| 13/08/2026 | 111.3400 | ||
| 12/08/2026 | 111.3900 | ||
| 11/08/2026 | 111.2200 | ||
| 10/08/2026 | 111.5300 | ||
| 31/07/2026 | 110.9200 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Česká spořitelna, a. s. |
| ISIN: | AT0000673215 |
| LEI: | |
| El depositario: | Česká spořitelna, a. s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| El lanzamiento: | 15.1.2002 |
| Všechny údaje o fondu ESPA Portfolio Bond Europe VT | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ESPA Portfolio Bond Europe VT, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESPA Portfolio Bond Europe VT.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:22
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:22 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:22 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:22 |