Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV CZ0008044716, El fondo de inversión
El nombre oficial: Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAVSociedad de inversión: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008044716
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: Europa Central.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.3656 | -0.63% | -1.88% | 1.90% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.3743 | 0.44% | -1.25% | 2.77% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.3683 | -0.02% | -1.82% | 2.54% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.3686 | -0.88% | -1.38% | 2.84% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.3807 | -0.79% | 0.19% | 3.94% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.3917 | -0.14% | 1.52% | 4.60% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.3936 | 0.43% | 2.49% | 4.65% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.3877 | 0.70% | 1.53% | 5.04% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.3781 | 0.53% | 1.77% | 5.03% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.3708 | 0.81% | 1.71% | 4.26% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | |||
| 12/08/2026 | 1.3633 | ||
| 11/08/2026 | 1.3656 | ||
| 10/08/2026 | 1.3683 | ||
| 07/08/2026 | 1.3743 | ||
| 06/08/2026 | 1.3728 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008044716 |
| LEI: | 315700EU8A7T13LK0E05 |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:19
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:19 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:19 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:19 |