Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
17/12/2024 |
|
|
1.2775 |
-0.13% |
-0.61% |
3.22% |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
1.2791 |
-0.31% |
-0.12% |
3.44% |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
1.2831 |
-0.36% |
0.20% |
4.11% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
1.2878 |
0.19% |
1.17% |
4.84% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
1.2854 |
0.37% |
0.67% |
4.94% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
1.2806 |
0.01% |
0.08% |
- |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
1.2805 |
0.60% |
0.07% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
1.2729 |
-0.31% |
-0.74% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
1.2769 |
-0.21% |
-0.75% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
1.2796 |
0.00 |
-0.30% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
1.2796 |
-0.22% |
-0.47% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
1.2824 |
-0.33% |
-0.08% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
1.2866 |
0.25% |
0.70% |
5.66% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
1.2834 |
-0.18% |
0.31% |
5.49% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1.2857 |
0.18% |
0.67% |
- |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.2834 |
0.45% |
0.37% |
5.78% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.2777 |
-0.13% |
-0.07% |
5.44% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1.2794 |
0.18% |
1.03% |
5.80% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1.2771 |
-0.13% |
0.90% |
- |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1.2787 |
0.01% |
1.19% |
5.62% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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