Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, la estadística de rendimiento
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
17/12/2024 |
|
|
1.3040 |
0.01% |
0.22% |
9.71% |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
1.3039 |
0.25% |
0.50% |
10.31% |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
1.3006 |
-0.06% |
0.52% |
10.95% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
1.3014 |
0.02% |
0.81% |
11.14% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
1.3012 |
0.29% |
0.85% |
10.99% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
1.2974 |
0.27% |
0.61% |
- |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
1.2939 |
0.23% |
0.42% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
1.2909 |
0.05% |
0.26% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
1.2902 |
0.05% |
0.56% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
1.2895 |
0.08% |
0.69% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
1.2885 |
0.08% |
0.91% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
1.2875 |
0.35% |
0.92% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
1.2830 |
0.18% |
0.57% |
10.22% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
1.2807 |
0.30% |
0.72% |
10.60% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1.2769 |
0.09% |
0.57% |
- |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.2758 |
0.01% |
0.77% |
11.37% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.2757 |
0.32% |
0.75% |
11.45% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1.2716 |
0.15% |
0.53% |
11.39% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1.2697 |
0.29% |
0.53% |
- |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1.2660 |
-0.02% |
0.17% |
10.85% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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