ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, El fondo de inversión
El nombre oficial:ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Sociedad de inversión: ČSOB Asset Management
ISIN CP: 770000001147
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: países individuales.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 29 | 15/07/2025 | 1.6154 | -0.06% | 0.11% | 2.96% | ||
| 2025 / 28 | 10/07/2025 | 1.6163 | -0.06% | 0.11% | 3.15% | ||
| 2025 / 27 | 03/07/2025 | 1.6172 | 0.05% | 0.06% | 4.14% | ||
| 2025 / 26 | 26/06/2025 | 1.6164 | 0.17% | -0.02% | 4.30% | ||
| 2025 / 25 | 19/06/2025 | 1.6136 | -0.06% | -0.07% | 4.35% | ||
| 2025 / 24 | 12/06/2025 | 1.6145 | -0.11% | 0.04% | 4.72% | ||
| 2025 / 23 | 04/06/2025 | 1.6162 | -0.03% | -0.17% | 4.73% | ||
| 2025 / 22 | 29/05/2025 | 1.6167 | 0.12% | -0.07% | 5.22% | ||
| 2025 / 21 | 20/05/2025 | 1.6147 | 0.06% | -0.12% | 4.82% | ||
| 2025 / 20 | 15/05/2025 | 1.6138 | -0.32% | 0.05% | 4.52% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | ||
| 15/07/2025 | 1.6154 | |
| 10/07/2025 | 1.6163 | |
| 03/07/2025 | 1.6172 | |
| 01/07/2025 | 1.6168 | |
| 26/06/2025 | 1.6164 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | 770000001147 |
| LEI: | 31570010000000045782 |
| El depositario: | Československá obchodní banka, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.12.1990 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond.
Tiempo: 19 de julio de 2025 a las 20:01
| Londres tiempo: | 19 de julio de 2025 a las 19:01 |
| NY tiempo: | 19 de julio de 2025 a las 14:01 |
| Tokio tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 03:01 |