| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1961.2200 |
-2.04% |
-1.12% |
-1.33% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
0.9853 |
-0.81% |
- |
24.12% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.0142 |
1.38% |
2.53% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
2259.7500 |
-2.25% |
1.42% |
16.28% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.4567 |
-0.01% |
1.14% |
12.24% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
2.2881 |
0.31% |
1.47% |
13.92% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.0251 |
0.36% |
1.28% |
0.86% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.4672 |
0.37% |
1.30% |
6.52% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
3.1375 |
0.36% |
1.28% |
6.71% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.6404 |
-0.13% |
0.55% |
1.60% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.0075 |
-0.13% |
0.57% |
-1.18% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.0533 |
-0.04% |
0.26% |
2.21% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.2766 |
-1.58% |
0.65% |
12.68% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.2829 |
-1.57% |
0.67% |
12.80% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.2339 |
-1.04% |
0.64% |
9.02% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.2240 |
-1.04% |
0.63% |
8.92% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/24 |
12.6.2026 |
1.2217 |
0.11% |
0.39% |
2.59% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
2105.0700 |
-2.43% |
-0.02% |
19.22% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.2376 |
-0.43% |
0.61% |
4.17% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.2523 |
-1.25% |
0.29% |
8.57% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.4898 |
-1.31% |
0.33% |
8.94% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.6690 |
-1.89% |
0.20% |
12.65% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1845.0700 |
-1.73% |
0.15% |
13.93% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1179.2900 |
-1.15% |
0.34% |
6.54% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.4901 |
-2.23% |
0.70% |
17.70% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.4817 |
-2.23% |
0.69% |
17.59% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.2075 |
-0.39% |
0.59% |
4.33% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.2161 |
-0.38% |
0.60% |
4.43% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/24 |
11.6.2026 |
65.1300 |
-0.94% |
1.01% |
6.33% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/24 |
11.6.2026 |
151.1500 |
-1.12% |
0.28% |
11.37% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
2442.4600 |
-2.20% |
4.41% |
24.98% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1778.8400 |
-0.41% |
2.17% |
14.57% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1347.9300 |
-4.65% |
-0.45% |
36.89% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/24 |
11.6.2026 |
14500.4100 |
-1.57% |
1.56% |
24.38% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/24 |
11.6.2026 |
963.8200 |
1.71% |
-0.07% |
6.85% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
2084.5900 |
-2.43% |
-0.04% |
19.03% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1227.3700 |
-0.44% |
0.52% |
4.39% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1677.7300 |
-1.74% |
0.14% |
13.75% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/24 |
11.6.2026 |
1476.4100 |
-1.15% |
0.33% |
9.63% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
