| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1949.0200 |
-4.04% |
-13.18% |
12.30% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
0.7734 |
1.40% |
4.56% |
25.63% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1931.6100 |
-2.16% |
-8.24% |
3.05% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1.2553 |
-2.36% |
-6.10% |
0.22% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1.9408 |
-2.38% |
-6.66% |
1.73% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1.3455 |
-0.76% |
-3.04% |
2.58% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
2.8858 |
-0.77% |
-3.06% |
2.28% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
0.9976 |
-0.78% |
-3.06% |
-4.05% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.0087 |
0.18% |
-0.23% |
-0.34% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.5990 |
0.17% |
-0.26% |
3.14% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.0235 |
0.09% |
0.16% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.0903 |
-2.15% |
-5.18% |
2.86% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.0864 |
-2.15% |
-5.19% |
2.77% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.0965 |
-1.37% |
-3.61% |
2.96% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.0891 |
-1.37% |
-3.62% |
2.84% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1.1829 |
0.06% |
0.20% |
3.63% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1696.3100 |
-1.50% |
-5.58% |
5.71% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.1735 |
-0.28% |
-1.27% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.1188 |
-1.20% |
-3.52% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.3317 |
-1.16% |
-3.19% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.4269 |
-1.86% |
-4.59% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1570.3100 |
-1.01% |
-4.02% |
4.93% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1080.3000 |
-0.62% |
-2.70% |
0.28% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.1934 |
-3.16% |
-7.26% |
2.29% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.1988 |
-3.16% |
-7.24% |
2.42% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.1453 |
-0.36% |
-1.45% |
3.25% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/11 |
13.3.2025 |
1.1386 |
-0.35% |
-1.46% |
3.12% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1906.3700 |
-1.44% |
-4.96% |
2.56% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1501.2100 |
-1.56% |
-0.78% |
10.01% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
939.3200 |
-2.25% |
-4.06% |
4.29% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1683.2200 |
-1.51% |
-5.59% |
5.56% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1160.7700 |
-0.17% |
-1.16% |
3.68% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1430.7200 |
-1.02% |
-4.04% |
5.29% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/11 |
14.3.2025 |
1314.9200 |
-0.63% |
-2.71% |
4.46% |
|
| Flexible Plan |
EUR |
2025/11 |
14.3.2025 |
59.9800 |
-0.71% |
-4.61% |
2.72% |
|
| Flexible Portfolio July |
EUR |
2025/11 |
14.3.2025 |
1108.2400 |
-1.64% |
-8.14% |
3.65% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 |
EUR |
2025/11 |
14.3.2025 |
11308.7200 |
-2.11% |
-9.39% |
5.91% |
|
| KBC Select Immo World Plus |
EUR |
2025/11 |
14.3.2025 |
909.6800 |
-1.94% |
-4.92% |
3.97% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity |
EUR |
2025/11 |
14.3.2025 |
246.8400 |
-1.71% |
-1.16% |
10.22% |
|
| Plato Institutional Index Fund World |
EUR |
2025/11 |
14.3.2025 |
660.2400 |
-2.19% |
-9.05% |
10.04% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
JPY |
2025/11 |
14.3.2025 |
37257.0000 |
-2.43% |
-4.23% |
3.25% |
|
| Horizon USD Low |
USD |
2025/11 |
14.3.2025 |
132.9200 |
-0.58% |
-2.60% |
4.70% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity |
USD |
2025/11 |
14.3.2025 |
349.3500 |
-1.73% |
-8.04% |
10.62% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
