| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1989.1900 |
-0.45% |
0.09% |
-2.06% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
0.9717 |
2.01% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/10 |
6.3.2026 |
0.9278 |
-4.99% |
-5.39% |
21.65% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
2146.3800 |
-0.16% |
3.83% |
8.72% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/10 |
6.3.2026 |
1.3509 |
-3.62% |
-3.73% |
5.08% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/10 |
6.3.2026 |
2.1042 |
-3.51% |
-3.08% |
5.84% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/10 |
6.3.2026 |
0.9859 |
-2.67% |
-1.84% |
-1.94% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/10 |
6.3.2026 |
1.4102 |
-2.65% |
-1.82% |
4.01% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/10 |
6.3.2026 |
3.0174 |
-2.66% |
-1.84% |
3.76% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.6408 |
-1.10% |
-0.44% |
2.79% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.0067 |
-1.10% |
-0.41% |
-0.02% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.0493 |
-0.25% |
-0.03% |
2.61% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.2120 |
-2.03% |
-0.27% |
9.16% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.2176 |
-2.03% |
-0.26% |
9.27% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.1922 |
-1.51% |
-0.21% |
7.24% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.1830 |
-1.52% |
-0.22% |
7.14% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/10 |
6.3.2026 |
1.2123 |
-0.19% |
0.02% |
2.55% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1965.3800 |
-2.89% |
0.17% |
14.12% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.2262 |
-1.12% |
-0.20% |
4.20% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.2167 |
-1.41% |
0.27% |
7.44% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.4465 |
-1.57% |
0.12% |
7.36% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.5981 |
-1.90% |
0.31% |
9.92% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1757.0200 |
-2.23% |
0.08% |
10.76% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1141.3800 |
-1.71% |
-0.01% |
4.99% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.3832 |
-2.71% |
-0.42% |
11.74% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.3758 |
-2.72% |
-0.43% |
11.64% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.1948 |
-0.90% |
-0.14% |
4.57% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.2030 |
-0.90% |
-0.14% |
4.66% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/10 |
5.3.2026 |
63.4200 |
-1.28% |
0.49% |
4.98% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/10 |
5.3.2026 |
145.2400 |
-0.95% |
0.28% |
8.63% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
2241.1700 |
-1.68% |
0.21% |
15.87% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1720.4700 |
-4.66% |
-0.94% |
12.82% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1184.3100 |
-5.27% |
3.39% |
23.24% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/10 |
5.3.2026 |
13167.1500 |
-1.85% |
2.32% |
13.98% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/10 |
5.3.2026 |
961.1300 |
-0.75% |
5.91% |
3.61% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1947.1000 |
-2.90% |
0.15% |
13.94% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1215.0700 |
-1.07% |
-0.14% |
4.51% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1598.3600 |
-2.24% |
0.07% |
10.58% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/10 |
5.3.2026 |
1429.5900 |
-1.71% |
-0.03% |
8.04% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
