| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
2091.7800 |
-0.48% |
1.26% |
2.13% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0615 |
2.73% |
3.32% |
30.55% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1.0950 |
0.88% |
- |
29.92% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
2398.4000 |
0.35% |
2.70% |
21.95% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1.5344 |
-0.03% |
3.93% |
12.87% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
2.4076 |
-0.09% |
4.02% |
14.51% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1.0516 |
-0.22% |
2.06% |
1.28% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1.5056 |
-0.22% |
2.07% |
7.40% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
3.2184 |
-0.22% |
2.06% |
7.15% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.6514 |
-0.31% |
-0.21% |
1.92% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.0150 |
-0.30% |
-0.17% |
-0.87% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.0601 |
-0.07% |
0.23% |
2.43% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.3128 |
0.13% |
1.71% |
12.89% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.3194 |
0.13% |
1.72% |
13.00% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2588 |
0.04% |
1.07% |
9.18% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2485 |
0.03% |
1.06% |
9.07% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1.2278 |
-0.03% |
0.25% |
2.63% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
2203.6100 |
0.08% |
2.69% |
20.05% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2506 |
-0.13% |
0.18% |
4.31% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2736 |
0.18% |
1.05% |
8.38% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.5220 |
0.11% |
1.03% |
9.26% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.7180 |
0.29% |
1.61% |
13.02% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1909.3500 |
-0.02% |
1.94% |
14.61% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1208.4600 |
-0.11% |
1.32% |
7.01% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.5477 |
0.23% |
2.50% |
17.95% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.5387 |
0.23% |
2.50% |
17.83% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2199 |
-0.05% |
0.31% |
4.46% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2288 |
-0.05% |
0.32% |
4.57% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/33 |
12.8.2026 |
66.4600 |
-0.02% |
1.06% |
7.80% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/33 |
12.8.2026 |
153.4000 |
-0.01% |
1.03% |
9.66% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
2567.9700 |
0.07% |
3.18% |
23.87% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1883.3800 |
-0.09% |
2.74% |
20.95% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1373.3800 |
1.37% |
0.92% |
37.15% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/33 |
12.8.2026 |
15010.6800 |
0.82% |
1.99% |
22.57% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/33 |
12.8.2026 |
967.4600 |
-0.76% |
-2.57% |
8.94% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
2181.5600 |
0.08% |
2.67% |
19.86% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1242.6000 |
-0.22% |
0.55% |
4.71% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1735.7100 |
-0.02% |
1.93% |
14.42% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/33 |
12.8.2026 |
1512.5100 |
-0.11% |
1.31% |
10.11% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
