ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, El fondo de inversión

El nombre oficial:
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Sociedad de inversión: ČSOB Asset Management
ISIN CP: CZ0008472354

El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
La región de inversión: países individuales.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 39 22/09/2026 1.0060 0.32% -0.56% -1.68% 
 2026 / 38 17/09/2026 1.0028 -0.34% -0.88% -2.20% 
 2026 / 37 10/09/2026 1.0062 0.00 -0.96% -1.92% 
 2026 / 36 01/09/2026 1.0062 -0.44% -0.36% -1.81% 
 2026 / 35 27/08/2026 1.0106 -0.11% 0.08% -1.49% 
 2026 / 34 20/08/2026 1.0117 -0.42% 0.39% -1.30% 
 2026 / 33 13/08/2026 1.0160 -0.21% 0.30% -0.77% 
 2026 / 32 06/08/2026 1.0181 0.82% 0.14% -0.39% 
 2026 / 31 30/07/2026 1.0098 0.20% -0.84% -0.98% 
 2026 / 30 22/07/2026 1.0078 -0.51% -1.08% -1.28% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
23/09/2026 1.0038 
22/09/2026 1.0060 
17/09/2026 1.0028 
15/09/2026 0.9992 
10/09/2026 1.0062 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:ČSOB Asset Management
ISIN:CZ0008472354
LEI:31570010000000045782
El depositario:Československá obchodní banka, a.s.
El auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
El lanzamiento:27.3.2006
Sección de inversiones:internet
Všechny údaje o fondu
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond.

X 
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:34
Londres tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 08:34
NY tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 03:34
Tokio tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 16:34


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist