ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413, la estadística de rendimiento
ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 22 |
30/05/2024 |
|
|
1.0602 |
-0.65% |
0.78% |
10.21% |
| 2024 / 21 |
23/05/2024 |
|
|
1.0671 |
-0.28% |
1.38% |
12.35% |
| 2024 / 20 |
16/05/2024 |
|
|
1.0701 |
0.45% |
2.12% |
12.62% |
| 2024 / 19 |
07/05/2024 |
|
|
1.0653 |
1.26% |
0.36% |
11.95% |
| 2024 / 18 |
02/05/2024 |
|
|
1.0520 |
-0.06% |
-0.76% |
10.97% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
1.0526 |
0.45% |
-0.91% |
11.03% |
| 2024 / 16 |
18/04/2024 |
|
|
1.0479 |
-1.28% |
-1.45% |
10.96% |
| 2024 / 15 |
09/04/2024 |
|
|
1.0615 |
0.13% |
0.25% |
12.58% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
1.0601 |
-0.21% |
0.11% |
12.45% |
| 2024 / 13 |
26/03/2024 |
|
|
1.0623 |
-0.09% |
0.92% |
12.87% |
| 2024 / 12 |
21/03/2024 |
|
|
1.0633 |
0.41% |
0.96% |
13.90% |
| 2024 / 11 |
14/03/2024 |
|
|
1.0590 |
0.01% |
- |
13.80% |
| 2024 / 10 |
07/03/2024 |
|
|
1.0589 |
0.60% |
- |
14.92% |
| 2024 / 9 |
29/02/2024 |
|
|
1.0526 |
-0.06% |
- |
13.13% |
| 2024 / 8 |
22/02/2024 |
|
|
1.0532 |
- |
- |
13.37% |
| 2023 / 49 |
08/12/2023 |
|
|
1.0093 |
0.37% |
2.55% |
9.01% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
1.0056 |
0.99% |
2.54% |
7.84% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
0.9957 |
0.35% |
3.95% |
7.85% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
0.9922 |
0.81% |
3.26% |
8.26% |
| 2023 / 45 |
10/11/2023 |
|
|
0.9842 |
0.36% |
1.09% |
9.49% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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