ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713, El fondo de inversión
El nombre oficial: ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund)Sociedad de inversión: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6282470713
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 12/08/2026 | 1208.4600 | -0.11% | 1.32% | 7.01% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1209.7400 | 1.67% | 1.54% | 7.81% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1189.8500 | -0.04% | -0.46% | 6.02% | ||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 1190.2800 | -0.21% | -0.30% | 6.02% | ||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 1192.7500 | 0.11% | -0.41% | 6.74% | ||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 1191.4400 | -0.33% | 1.03% | 6.62% | ||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 1195.3500 | 0.12% | 0.20% | 6.98% | ||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 1193.9200 | -0.31% | 0.52% | 7.50% | ||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 1197.6600 | 1.56% | 1.62% | 8.55% | ||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1179.2900 | -1.15% | 0.34% | 6.54% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) | |||
| 12/08/2026 | 1208.4600 | ||
| 07/08/2026 | 1209.7400 | ||
| 31/07/2026 | 1189.8500 | ||
| 29/07/2026 | 1179.0900 | ||
| 22/07/2026 | 1190.2800 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6282470713 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund).
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:38
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:38 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:38 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 02:38 |