ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421, la estadística de rendimiento
ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2025 / 2 |
07/01/2025 |
|
|
1.1193 |
0.01% |
- |
- |
2025 / 1 |
02/01/2025 |
|
|
1.1177 |
-0.26% |
- |
- |
2024 / 53 |
30/12/2024 |
|
|
1.1192 |
-0.12% |
- |
- |
2024 / 52 |
23/12/2024 |
|
|
1.1206 |
0.39% |
- |
- |
2024 / 51 |
19/12/2024 |
|
|
1.1163 |
- |
- |
- |
2024 / 44 |
30/10/2024 |
|
|
1.1076 |
-0.10% |
-0.15% |
12.37% |
2024 / 43 |
23/10/2024 |
|
|
1.1087 |
-0.40% |
-0.27% |
15.17% |
2024 / 42 |
15/10/2024 |
|
|
1.1132 |
- |
0.49% |
15.26% |
2024 / 40 |
03/10/2024 |
|
|
1.1093 |
-0.22% |
1.68% |
14.18% |
2024 / 39 |
26/09/2024 |
|
|
1.1117 |
0.35% |
0.98% |
14.45% |
2024 / 38 |
19/09/2024 |
|
|
1.1078 |
0.73% |
0.72% |
13.55% |
2024 / 37 |
12/09/2024 |
|
|
1.0998 |
0.81% |
0.74% |
11.68% |
2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.0910 |
-0.90% |
0.89% |
11.05% |
2024 / 35 |
29/08/2024 |
|
|
1.1009 |
0.09% |
0.60% |
11.64% |
2024 / 34 |
22/08/2024 |
|
|
1.0999 |
0.75% |
- |
12.38% |
2024 / 33 |
14/08/2024 |
|
|
1.0917 |
0.95% |
-0.33% |
12.07% |
2024 / 32 |
08/08/2024 |
|
|
1.0814 |
-1.18% |
-1.52% |
10.04% |
2024 / 31 |
01/08/2024 |
|
|
1.0943 |
- |
0.55% |
11.41% |
2024 / 29 |
18/07/2024 |
|
|
1.0953 |
-0.25% |
0.98% |
11.24% |
2024 / 28 |
11/07/2024 |
|
|
1.0981 |
0.90% |
2.10% |
12.23% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X
Tiempo: 10 de enero de 2025 a las 10:29
Londres tiempo: | 10 de enero de 2025 a las 09:29 |
NY tiempo: | 10 de enero de 2025 a las 04:29 |
Tokio tiempo: | 10 de enero de 2025 a las 18:29 |
Zobrazit sloupec