ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064, la estadística de rendimiento
ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 44 |
30/10/2024 |
|
|
1.1423 |
-0.04% |
-0.45% |
7.97% |
| 2024 / 43 |
23/10/2024 |
|
|
1.1428 |
-0.31% |
-0.44% |
9.46% |
| 2024 / 42 |
15/10/2024 |
|
|
1.1464 |
- |
0.05% |
10.07% |
| 2024 / 40 |
03/10/2024 |
|
|
1.1475 |
-0.03% |
0.65% |
10.27% |
| 2024 / 39 |
26/09/2024 |
|
|
1.1479 |
0.18% |
0.74% |
10.16% |
| 2024 / 38 |
19/09/2024 |
|
|
1.1458 |
0.25% |
0.51% |
9.59% |
| 2024 / 37 |
12/09/2024 |
|
|
1.1429 |
0.25% |
0.47% |
8.86% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.1401 |
0.05% |
0.60% |
8.81% |
| 2024 / 35 |
29/08/2024 |
|
|
1.1395 |
-0.04% |
0.26% |
8.60% |
| 2024 / 34 |
22/08/2024 |
|
|
1.1400 |
0.21% |
- |
8.97% |
| 2024 / 33 |
14/08/2024 |
|
|
1.1376 |
0.38% |
0.57% |
9.01% |
| 2024 / 32 |
08/08/2024 |
|
|
1.1333 |
-0.29% |
0.23% |
8.18% |
| 2024 / 31 |
01/08/2024 |
|
|
1.1366 |
- |
1.31% |
8.52% |
| 2024 / 29 |
18/07/2024 |
|
|
1.1311 |
0.04% |
1.09% |
8.16% |
| 2024 / 28 |
11/07/2024 |
|
|
1.1307 |
0.78% |
1.59% |
8.45% |
| 2024 / 27 |
03/07/2024 |
|
|
1.1219 |
0.18% |
0.59% |
8.38% |
| 2024 / 26 |
27/06/2024 |
|
|
1.1199 |
0.09% |
0.97% |
7.94% |
| 2024 / 25 |
20/06/2024 |
|
|
1.1189 |
0.53% |
0.51% |
8.06% |
| 2024 / 24 |
11/06/2024 |
|
|
1.1130 |
-0.21% |
-0.28% |
7.38% |
| 2024 / 23 |
06/06/2024 |
|
|
1.1153 |
0.56% |
-0.07% |
7.74% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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